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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
AN Terrains | 691 838.00 | | 691 838.00 | 691 838.00 |
AP Constructions | 7 199 323.00 | 1 732 418.00 | 5 466 904.00 | 7 199 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 118.00 | 8 881.00 | 57 238.00 | 66 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 225.00 | 45 630.00 | 25 594.00 | 71 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 697 800.00 | | 697 800.00 | 697 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 105 530.00 | | 1 105 530.00 | 1 105 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 043 361.00 | 1 791 782.00 | 8 251 580.00 | 10 043 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 993.00 | | 157 993.00 | 157 993.00 |
BZ Autres créances | 91 641.00 | | 91 641.00 | 91 641.00 |
CF Disponibilités | 1 602 832.00 | | 1 602 832.00 | 1 602 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 194.00 | | 1 876 194.00 | 1 876 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 919 555.00 | 1 791 782.00 | 10 127 774.00 | 11 919 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
CU Autres participations | 206 675.00 | | 206 675.00 | 206 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 705.00 | 61 705.00 | | 61 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 937.00 | 118 937.00 | | 118 937.00 |
DG Autres réserves | 8 344 396.00 | 4 359 765.00 | | 8 344 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 423.00 | 4 084 632.00 | | -101 423.00 |
DL TOTAL (I) | 9 423 615.00 | 9 625 038.00 | | 9 423 615.00 |
DP Provisions pour risques | 264 998.00 | 264 998.00 | | 264 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 998.00 | 264 998.00 | | 264 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 153.00 | 116 600.00 | | 61 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 043.00 | 139 994.00 | | 188 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 861.00 | 141 595.00 | | 107 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 931.00 | 178 811.00 | | 81 931.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 30 556.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 160.00 | 607 555.00 | | 439 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 127 774.00 | 10 497 592.00 | | 10 127 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 389.00 | 454 175.00 | | 434 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 448 578.00 | | 2 073 152.00 | 9 448 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 344.00 | 383 585.00 | | 1 403 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 643 334.00 | | 1 862 385.00 | 7 643 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 392.00 | | 210 766.00 | 1 800 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 197.00 | 383 585.00 | | 1 408 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 344.00 | 383 585.00 | | 1 403 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 998.00 | | | 264 998.00 |
6T Sur comptes clients | 84 219.00 | | 84 219.00 | 84 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 219.00 | | 84 219.00 | 84 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 217.00 | | 84 219.00 | 349 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 861.00 | 107 861.00 | | 107 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 105 530.00 | 10 077.00 | 1 095 453.00 | 1 105 530.00 |
UX Autres créances clients | 157 993.00 | 157 993.00 | | 157 993.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 145.00 | 56 374.00 | 4 771.00 | 61 145.00 |
VI Groupe et associés | 201 429.00 | 201 429.00 | | 201 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 437.00 | | | 55 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 252.00 | 85 252.00 | | 85 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 892.00 | 283 439.00 | 1 095 453.00 | 1 378 892.00 |
VW T.V.A. | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 160.00 | 434 389.00 | 4 771.00 | 439 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |