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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
AN Terrains | 484 838.00 | | 484 838.00 | 484 838.00 |
AP Constructions | 6 950 107.00 | 1 372 704.00 | 5 577 402.00 | 6 950 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 948.00 | 2 095.00 | 53 853.00 | 55 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 026.00 | 28 545.00 | 40 481.00 | 69 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 416.00 | | 83 416.00 | 83 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 593 792.00 | | 1 593 792.00 | 1 593 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 448 578.00 | 1 408 197.00 | 8 040 382.00 | 9 448 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 837.00 | 84 219.00 | 151 618.00 | 235 837.00 |
BZ Autres créances | 244 032.00 | | 244 032.00 | 244 032.00 |
CF Disponibilités | 2 061 561.00 | | 2 061 561.00 | 2 061 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 429.00 | 84 219.00 | 2 457 210.00 | 2 541 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 990 008.00 | 1 492 416.00 | 10 497 592.00 | 11 990 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 593 792.00 | | | 1 593 792.00 |
CU Autres participations | 206 600.00 | | 206 600.00 | 206 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 705.00 | 61 705.00 | | 61 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 937.00 | 91 475.00 | | 118 937.00 |
DG Autres réserves | 4 359 765.00 | 3 937 980.00 | | 4 359 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 084 632.00 | 549 247.00 | | 4 084 632.00 |
DL TOTAL (I) | 9 625 038.00 | 5 640 407.00 | | 9 625 038.00 |
DP Provisions pour risques | 264 998.00 | 264 998.00 | | 264 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 998.00 | 264 998.00 | | 264 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 600.00 | 171 030.00 | | 116 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 994.00 | 889 090.00 | | 139 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 595.00 | 73 821.00 | | 141 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 811.00 | 367 362.00 | | 178 811.00 |
EA Autres dettes | 30 556.00 | 6 042.00 | | 30 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 555.00 | 1 507 345.00 | | 607 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 497 592.00 | 7 412 750.00 | | 10 497 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 175.00 | 1 390 754.00 | | 454 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 001 916.00 | | 3 559 612.00 | 6 001 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 950.00 | 1 800 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 950.00 | 9 448 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 643 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 695 075.00 | | 1 948 259.00 | 5 695 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 989.00 | | 1 611 353.00 | 301 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 698.00 | 305 498.00 | | 1 102 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | 585.00 | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 431.00 | 304 913.00 | | 1 098 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 998.00 | | | 264 998.00 |
6T Sur comptes clients | 84 219.00 | | | 84 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 219.00 | | | 84 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 217.00 | | | 349 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 595.00 | 141 595.00 | | 141 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 249.00 | 85 249.00 | | 85 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 593 792.00 | 1 593 792.00 | | 1 593 792.00 |
UX Autres créances clients | 134 774.00 | 134 774.00 | | 134 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 063.00 | 101 063.00 | | 101 063.00 |
VB T. V. A. | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 582.00 | 116 582.00 | | 116 582.00 |
VI Groupe et associés | 153 380.00 | | 153 380.00 | 153 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 422.00 | | | 54 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 836.00 | 219 836.00 | | 219 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 661.00 | 2 073 661.00 | | 2 073 661.00 |
VW T.V.A. | 51 538.00 | 51 538.00 | | 51 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 555.00 | 454 175.00 | 153 380.00 | 607 555.00 |