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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 750.00 | 43 226.00 | 53 524.00 | 96 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 444.00 | 2 458.00 | 4 985.00 | 7 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 393.00 | 182 669.00 | 62 724.00 | 245 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 389.00 | 228 354.00 | 153 034.00 | 381 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 343.00 | | 373 343.00 | 373 343.00 |
BZ Autres créances | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
CF Disponibilités | 212 992.00 | | 212 992.00 | 212 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 483.00 | | 638 483.00 | 638 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 872.00 | 228 354.00 | 791 518.00 | 1 019 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391 021.00 | 349 942.00 | | 391 021.00 |
DH Report à nouveau | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 095.00 | 41 079.00 | | 49 095.00 |
DL TOTAL (I) | 476 367.00 | 427 271.00 | | 476 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 686.00 | 46 188.00 | | 26 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 888.00 | 94 660.00 | | 151 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 467.00 | 49 377.00 | | 82 467.00 |
EA Autres dettes | 20 008.00 | 19 705.00 | | 20 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 150.00 | 232 371.00 | | 315 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 518.00 | 659 643.00 | | 791 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 150.00 | 218 172.00 | | 315 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 755.00 | | 112 642.00 | 416 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 009.00 | 381 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 009.00 | 349 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 755.00 | | 90 842.00 | 406 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 21 800.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 588.00 | 50 398.00 | 40 631.00 | 218 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 588.00 | 50 398.00 | 40 631.00 | 218 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 889.00 | 151 889.00 | | 151 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
UX Autres créances clients | 373 343.00 | | | 373 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VI Groupe et associés | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
VP Divers | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 292.00 | 457 292.00 | | 457 292.00 |
VW T.V.A. | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 151.00 | 315 151.00 | | 315 151.00 |