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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 444.00 | 3 947.00 | 3 496.00 | 7 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 870.00 | 210 553.00 | 79 316.00 | 289 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 617.00 | | 45 617.00 | 45 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 932.00 | 214 501.00 | 128 431.00 | 342 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 741.00 | | 448 741.00 | 448 741.00 |
BZ Autres créances | 54 731.00 | | 54 731.00 | 54 731.00 |
CF Disponibilités | 132 593.00 | | 132 593.00 | 132 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 752.00 | | 658 752.00 | 658 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 685.00 | 214 501.00 | 787 184.00 | 1 001 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 440 117.00 | 391 021.00 | | 440 117.00 |
DH Report à nouveau | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 298.00 | 49 095.00 | | 74 298.00 |
DL TOTAL (I) | 550 665.00 | 476 367.00 | | 550 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 114.00 | 26 686.00 | | 39 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 539.00 | 151 888.00 | | 128 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 227.00 | 82 467.00 | | 64 227.00 |
EA Autres dettes | 4 636.00 | 20 008.00 | | 4 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 518.00 | 315 150.00 | | 236 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 184.00 | 791 518.00 | | 787 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 518.00 | 315 150.00 | | 236 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 389.00 | | 86 867.00 | 381 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 45 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 323.00 | 342 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 523.00 | 297 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 589.00 | | 71 249.00 | 349 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 800.00 | | 15 618.00 | 31 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 355.00 | 45 234.00 | 59 087.00 | 228 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 355.00 | 45 234.00 | 59 087.00 | 228 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 539.00 | 128 539.00 | | 128 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
UX Autres créances clients | 448 643.00 | 448 643.00 | | 448 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VI Groupe et associés | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
VP Divers | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 072.00 | 558 072.00 | | 558 072.00 |
VW T.V.A. | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 518.00 | 236 518.00 | | 236 518.00 |