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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 921.00 | 5 187.00 | 1 734.00 | 6 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 354.00 | 239 388.00 | 70 965.00 | 310 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 301.00 | | 46 301.00 | 46 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 623.00 | 244 575.00 | 119 047.00 | 363 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 566 908.00 | | 566 908.00 | 566 908.00 |
BZ Autres créances | 41 424.00 | | 41 424.00 | 41 424.00 |
CF Disponibilités | 189 634.00 | | 189 634.00 | 189 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 505.00 | | 807 505.00 | 807 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 128.00 | 244 575.00 | 926 552.00 | 1 171 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 514 415.00 | 440 117.00 | | 514 415.00 |
DH Report à nouveau | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 217.00 | 74 298.00 | | 85 217.00 |
DL TOTAL (I) | 635 883.00 | 550 665.00 | | 635 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 793.00 | 39 114.00 | | 17 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 824.00 | 128 539.00 | | 194 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 776.00 | 64 227.00 | | 66 776.00 |
EA Autres dettes | 11 274.00 | 4 636.00 | | 11 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 669.00 | 236 518.00 | | 290 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 552.00 | 787 184.00 | | 926 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 933.00 | | 22 573.00 | 342 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 883.00 | 363 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 883.00 | 317 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 315.00 | | 21 844.00 | 297 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 618.00 | | 729.00 | 45 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 501.00 | 31 565.00 | 1 491.00 | 214 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 501.00 | 31 565.00 | 1 491.00 | 214 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 824.00 | 194 824.00 | | 194 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
UX Autres créances clients | 566 909.00 | 566 909.00 | | 566 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VI Groupe et associés | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 173.00 | 664 173.00 | | 664 173.00 |
VW T.V.A. | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 669.00 | 290 669.00 | | 290 669.00 |