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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 222.00 | 7 970.00 | 3 252.00 | 11 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 509.00 | 99 094.00 | 3 414.00 | 102 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 113 730.00 | 107 065.00 | 6 666.00 | 113 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 447.00 | | 54 447.00 | 54 447.00 |
BZ Autres créances | 314 893.00 | | 314 893.00 | 314 893.00 |
CF Disponibilités | 627 619.00 | | 627 619.00 | 627 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 996 960.00 | | 996 960.00 | 996 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 690.00 | 107 065.00 | 1 003 626.00 | 1 110 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 751 699.00 | 599 633.00 | | 751 699.00 |
DH Report à nouveau | 27 866.00 | 27 865.00 | | 27 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 535.00 | 152 065.00 | | 163 535.00 |
DL TOTAL (I) | 951 484.00 | 787 948.00 | | 951 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 257.00 | 12 369.00 | | 4 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 284.00 | 161 284.00 | | 13 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 361.00 | 64 916.00 | | 32 361.00 |
EA Autres dettes | 2 239.00 | 25 015.00 | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 141.00 | 263 586.00 | | 52 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 626.00 | 1 051 535.00 | | 1 003 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 141.00 | 263 586.00 | | 52 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 985.00 | | 6 113.00 | 374 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 043.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 367.00 | 113 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 324.00 | 113 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 942.00 | | 6 113.00 | 327 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 003.00 | 16 331.00 | 127 269.00 | 218 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 003.00 | 16 331.00 | 127 269.00 | 218 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
UX Autres créances clients | 369 340.00 | 369 340.00 | | 369 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 340.00 | 369 340.00 | | 369 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |