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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 921.00 | 6 454.00 | 467.00 | 6 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 019.00 | 211 548.00 | 109 471.00 | 321 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 998.00 | | 46 998.00 | 46 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 985.00 | 218 002.00 | 156 982.00 | 374 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 259.00 | | 259 259.00 | 259 259.00 |
BZ Autres créances | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
CF Disponibilités | 603 894.00 | | 603 894.00 | 603 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 553.00 | | 894 553.00 | 894 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 538.00 | 218 002.00 | 1 051 535.00 | 1 269 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 599 633.00 | 514 415.00 | | 599 633.00 |
DH Report à nouveau | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 065.00 | 85 217.00 | | 152 065.00 |
DL TOTAL (I) | 787 948.00 | 635 883.00 | | 787 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 369.00 | 17 793.00 | | 12 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 284.00 | 194 824.00 | | 161 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 916.00 | 66 776.00 | | 64 916.00 |
EA Autres dettes | 25 015.00 | 11 274.00 | | 25 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 586.00 | 290 669.00 | | 263 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 535.00 | 926 552.00 | | 1 051 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 586.00 | 290 669.00 | | 263 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 623.00 | | 200 048.00 | 363 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 686.00 | 374 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 686.00 | 327 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 276.00 | | 199 351.00 | 317 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 347.00 | | 696.00 | 46 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 576.00 | 41 634.00 | 68 207.00 | 244 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 576.00 | 41 634.00 | 68 207.00 | 244 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 285.00 | 161 285.00 | | 161 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
UX Autres créances clients | 259 260.00 | 259 260.00 | | 259 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VI Groupe et associés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 657.00 | 337 657.00 | | 337 657.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 586.00 | 263 586.00 | | 263 586.00 |