| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 931 383.00 | 3 930 451.00 | 932.00 | 3 931 383.00 |
AH Fonds commercial | 4 955 829.00 | | 4 955 829.00 | 4 955 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 928 991.00 | 5 584 717.00 | 11 344 274.00 | 16 928 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 148.00 | | 315 148.00 | 315 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 467 053.00 | 9 835 590.00 | 16 631 463.00 | 26 467 053.00 |
BT Marchandises | 7 102 894.00 | 1 044 312.00 | 6 058 582.00 | 7 102 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 835 731.00 | 8 352 650.00 | 38 483 081.00 | 46 835 731.00 |
BZ Autres créances | 5 803 736.00 | | 5 803 736.00 | 5 803 736.00 |
CF Disponibilités | 115 474 827.00 | | 115 474 827.00 | 115 474 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619 572.00 | | 619 572.00 | 619 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 836 761.00 | 9 396 962.00 | 166 439 799.00 | 175 836 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 303 815.00 | 19 232 552.00 | 183 071 262.00 | 202 303 815.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 299 133.00 | 299 133.00 | | 299 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 715.00 | 175 715.00 | | 175 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 832 197.00 | 42 832 197.00 | | 42 832 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
DH Report à nouveau | 16 587 471.00 | 615 225.00 | | 16 587 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 154 586.00 | 15 972 246.00 | | 34 154 586.00 |
DL TOTAL (I) | 93 767 541.00 | 59 612 955.00 | | 93 767 541.00 |
DP Provisions pour risques | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 224 362.00 | 22 399 769.00 | | 2 224 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 377 362.00 | 22 552 769.00 | | 2 377 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 7 500.00 | | 8 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 803.00 | 180 957.00 | | 165 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 780 672.00 | 54 880 493.00 | | 65 780 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 569 589.00 | 8 074 222.00 | | 9 569 589.00 |
EA Autres dettes | 13 076.00 | 1 301 800.00 | | 13 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 388 720.00 | 10 854 326.00 | | 11 388 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 926 359.00 | 75 299 298.00 | | 86 926 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 071 262.00 | 157 465 022.00 | | 183 071 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 361 391.00 | | 47 361 391.00 | 47 361 391.00 |
FG Production vendue services | 419 473 990.00 | | 419 473 990.00 | 419 473 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 835 381.00 | | 466 835 381.00 | 466 835 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 026 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 925 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 085 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 690 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 039 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 994 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 354 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 259 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 131 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 952 102.00 | |
GE Autres charges | | | 11 529 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 377 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 548 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 950 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 498.00 | 201.00 | | 102 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 098.00 | 201.00 | | 103 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 359.00 | 379.00 | | 13 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 938.00 | 2 039.00 | | 491 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 297.00 | 2 418.00 | | 505 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402 200.00 | -2 217.00 | | -402 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 426 986.00 | 143 009.00 | | 426 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 966 676.00 | 3 007 308.00 | | 6 966 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 439 983.00 | 481 798 975.00 | | 510 439 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 285 397.00 | 465 826 729.00 | | 476 285 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 154 586.00 | 15 972 246.00 | | 34 154 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 902 107.00 | | 12 257 282.00 | 15 902 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 133.00 | | | 299 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692 336.00 | 26 467 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 299 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 887 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 692 336.00 | 17 265 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 773 595.00 | | 113 616.00 | 8 773 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 814 098.00 | | 12 143 666.00 | 6 814 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 904 081.00 | 4 131 907.00 | 1 200 398.00 | 6 904 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 133.00 | | | 299 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 928 367.00 | 2 085.00 | | 3 928 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676 581.00 | 4 129 822.00 | 1 200 398.00 | 2 676 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 552 769.00 | 19 952 102.00 | 40 127 509.00 | 22 552 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 704 920.00 | 339 392.00 | | 704 920.00 |
6T Sur comptes clients | 11 252 050.00 | | 2 899 400.00 | 11 252 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 956 970.00 | 339 392.00 | 2 899 400.00 | 11 956 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 509 739.00 | 20 291 494.00 | 43 026 910.00 | 34 509 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 291 494.00 | 43 026 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 780 672.00 | 65 780 672.00 | | 65 780 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 597 235.00 | 1 597 235.00 | | 1 597 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153 463.00 | 1 153 463.00 | | 1 153 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 879.00 | 178 879.00 | | 178 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 388 720.00 | 11 388 720.00 | | 11 388 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 36 383 348.00 | | | 36 383 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 452 382.00 | | | 10 452 382.00 |
VB T. V. A. | 5 015 157.00 | | | 5 015 157.00 |
VC Groupe et associés | 761 515.00 | | | 761 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433 044.00 | 1 433 044.00 | | 1 433 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619 572.00 | | | 619 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 274 320.00 | 53 272 040.00 | 2 280.00 | 53 274 320.00 |
VW T.V.A. | 5 385 847.00 | 5 385 847.00 | | 5 385 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 926 359.00 | 86 926 359.00 | | 86 926 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |