| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 006 903.00 | 4 006 903.00 | | 4 006 903.00 |
AH Fonds commercial | 7 782 844.00 | | 7 782 844.00 | 7 782 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 119 966.00 | 21 289.00 | 27 098 677.00 | 27 119 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 632 787.00 | 23 002 775.00 | 21 630 012.00 | 44 632 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 732.00 | | 251 732.00 | 251 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 678 230.00 | | 2 678 230.00 | 2 678 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 784 594.00 | 27 330 100.00 | 59 454 495.00 | 86 784 594.00 |
BT Marchandises | 6 771 910.00 | 610 703.00 | 6 161 207.00 | 6 771 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850 684.00 | | 5 850 684.00 | 5 850 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 879 273.00 | 10 606 667.00 | 43 272 606.00 | 53 879 273.00 |
BZ Autres créances | 5 424 571.00 | | 5 424 571.00 | 5 424 571.00 |
CF Disponibilités | 30 029 145.00 | | 30 029 145.00 | 30 029 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 477.00 | | 259 477.00 | 259 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 215 061.00 | 11 217 370.00 | 90 997 691.00 | 102 215 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 999 655.00 | 38 547 470.00 | 150 452 186.00 | 188 999 655.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 299 133.00 | 299 133.00 | | 299 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 715.00 | 175 715.00 | | 175 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 42 832 197.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
DH Report à nouveau | -20 996 200.00 | 64 927 281.00 | | -20 996 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 499 120.00 | 22 244 322.00 | | 59 499 120.00 |
DL TOTAL (I) | 38 696 207.00 | 130 197 087.00 | | 38 696 207.00 |
DP Provisions pour risques | 116 950.00 | 103 500.00 | | 116 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 312.00 | 319 775.00 | | 365 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 262.00 | 423 275.00 | | 482 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 521 912.00 | 7 000.00 | | 32 521 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 200.00 | 153 729.00 | | 127 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 640 000.00 | 78 763 586.00 | | 56 640 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 778 671.00 | 10 356 421.00 | | 7 778 671.00 |
EA Autres dettes | 230 572.00 | 576 442.00 | | 230 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 975 362.00 | 13 228 260.00 | | 13 975 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 273 717.00 | 103 085 438.00 | | 111 273 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 452 186.00 | 233 705 800.00 | | 150 452 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 754 590.00 | | 39 754 590.00 | 39 754 590.00 |
FG Production vendue services | 506 310 776.00 | | 506 310 776.00 | 506 310 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 065 366.00 | | 546 065 366.00 | 546 065 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 175 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 697 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 241 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 767 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 796 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 179 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 199 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 674 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 987.00 | |
GE Autres charges | | | 5 919 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 919 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 255 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 377 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200 000.00 | 4 000 500.00 | | 2 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 411 736.00 | 3 044 910.00 | | 2 411 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 611 736.00 | 7 045 410.00 | | 4 611 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 302.00 | 226 182.00 | | 230 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 837 280.00 | 2 677 434.00 | | 2 837 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 067 582.00 | 2 903 616.00 | | 3 067 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 544 154.00 | 4 141 794.00 | | 1 544 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 190 394.00 | 241 468.00 | | 1 190 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 232 023.00 | 4 348 124.00 | | 11 232 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 908 241.00 | 526 087 487.00 | | 551 908 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 409 121.00 | 503 843 165.00 | | 492 409 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 499 120.00 | 22 244 322.00 | | 59 499 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 291 357.00 | | 46 884 943.00 | 54 291 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 133.00 | | | 299 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 586 100.00 | 2 691 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 391 706.00 | 86 784 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 299 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 789 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 805 606.00 | 72 004 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 773 843.00 | | 15 904.00 | 11 773 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 250 126.00 | | 46 559 964.00 | 39 250 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968 255.00 | | 309 075.00 | 2 968 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 288 564.00 | 14 674 920.00 | 10 633 381.00 | 23 288 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 133.00 | | | 299 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944 211.00 | 62 692.00 | | 3 944 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 045 217.00 | 14 612 228.00 | 10 633 381.00 | 19 045 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 275.00 | 58 987.00 | | 423 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 380 405.00 | | 769 702.00 | 1 380 405.00 |
6T Sur comptes clients | 10 223 982.00 | 382 685.00 | | 10 223 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 604 387.00 | 382 685.00 | 769 702.00 | 11 604 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 027 662.00 | 441 671.00 | 769 702.00 | 12 027 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 441 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 521 912.00 | 32 518 412.00 | | 32 521 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 640 000.00 | 56 640 000.00 | | 56 640 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 508 914.00 | 2 508 914.00 | | 2 508 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 637 472.00 | 2 637 472.00 | | 2 637 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 572.00 | 230 572.00 | | 230 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 975 362.00 | 13 975 362.00 | | 13 975 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 678 230.00 | | 2 678 230.00 | 2 678 230.00 |
UX Autres créances clients | 41 089 678.00 | 41 089 678.00 | | 41 089 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 789 596.00 | 12 789 595.00 | | 12 789 596.00 |
VB T. V. A. | 3 818 241.00 | 3 818 241.00 | | 3 818 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 518 412.00 | | | 32 518 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129 968.00 | 2 129 966.00 | | 2 129 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582 009.00 | 1 582 009.00 | | 1 582 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 477.00 | 259 477.00 | | 259 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 254 551.00 | 59 563 321.00 | 2 691 230.00 | 62 254 551.00 |
VW T.V.A. | 502 319.00 | 502 319.00 | | 502 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 146 517.00 | 111 143 017.00 | | 111 146 517.00 |