| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 931 383.00 | 3 931 383.00 | | 3 931 383.00 |
AH Fonds commercial | 7 045 722.00 | | 7 045 722.00 | 7 045 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 550 891.00 | 12 239 908.00 | 17 310 982.00 | 29 550 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 661.00 | | 395 661.00 | 395 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 259 358.00 | 18 491 713.00 | 24 787 645.00 | 41 259 358.00 |
BT Marchandises | 14 124 560.00 | 1 251 452.00 | 12 873 109.00 | 14 124 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 697 078.00 | 9 231 176.00 | 45 465 902.00 | 54 697 078.00 |
BZ Autres créances | 9 019 777.00 | | 9 019 777.00 | 9 019 777.00 |
CF Disponibilités | 108 655 404.00 | | 108 655 404.00 | 108 655 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 877 831.00 | | 13 877 831.00 | 13 877 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 375 808.00 | 10 482 627.00 | 189 893 180.00 | 200 375 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 635 165.00 | 26 974 341.00 | 214 660 825.00 | 247 635 165.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 299 133.00 | 299 133.00 | | 299 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 715.00 | 175 715.00 | | 175 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 832 197.00 | 42 832 197.00 | | 42 832 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
DH Report à nouveau | 50 742 057.00 | 16 587 471.00 | | 50 742 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224.00 | 34 154 586.00 | | 224.00 |
DL TOTAL (I) | 107 952 765.00 | 93 767 541.00 | | 107 952 765.00 |
DP Provisions pour risques | 239 324.00 | 153 000.00 | | 239 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 506.00 | 2 224 362.00 | | 408 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 647 830.00 | 2 377 362.00 | | 647 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 315.00 | 165 803.00 | | 155 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 908 144.00 | 65 780 672.00 | | 85 908 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 698 572.00 | 9 569 589.00 | | 7 698 572.00 |
EA Autres dettes | | 13 076.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 291 699.00 | 11 388 720.00 | | 12 291 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 060 230.00 | 86 926 359.00 | | 106 060 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 660 825.00 | 183 071 262.00 | | 214 660 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 756 925.00 | | 45 756 925.00 | 45 756 925.00 |
FG Production vendue services | 444 727 131.00 | | 444 727 131.00 | 444 727 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 484 058.00 | | 490 484 056.00 | 490 484 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 149 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 634 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 439 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 021 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 699 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 343 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 586 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 698 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 829 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 085 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 560.00 | |
GE Autres charges | | | 7 406 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 343 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 290 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 757 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 074 353.00 | 102 498.00 | | 2 074 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 074 353.00 | 103 098.00 | | 2 074 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 13 359.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 046 973.00 | 491 938.00 | | 2 046 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054 473.00 | 505 297.00 | | 2 054 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 880.00 | -402 200.00 | | 19 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 232.00 | 426 986.00 | | 33 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 554 029.00 | 6 966 676.00 | | 2 554 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 175 991.00 | 510 439 983.00 | | 495 175 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 990 667.00 | 476 285 397.00 | | 480 990 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 185 324.00 | 34 154 586.00 | | 14 185 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 467 053.00 | | 19 327 496.00 | 26 467 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 133.00 | | | 299 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 148.00 | 4 220 042.00 | 41 259 358.00 | 315 148.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 299 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 977 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315 148.00 | 4 220 042.00 | 29 967 840.00 | 315 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 887 211.00 | | 2 089 893.00 | 8 887 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 265 429.00 | | 17 237 603.00 | 17 265 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 315 148.00 | | | 315 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 835 590.00 | 8 829 192.00 | 2 173 069.00 | 9 835 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 133.00 | | | 299 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930 451.00 | 932.00 | | 3 930 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 606 006.00 | 8 828 261.00 | 2 173 069.00 | 5 606 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 377 362.00 | 275 560.00 | 2 005 092.00 | 2 377 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 044 312.00 | 207 139.00 | | 1 044 312.00 |
6T Sur comptes clients | 8 352 650.00 | 878 526.00 | | 8 352 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 396 962.00 | 1 085 665.00 | | 9 396 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 774 324.00 | 1 361 225.00 | 2 005 092.00 | 11 774 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 361 225.00 | 2 005 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 908 144.00 | 85 908 144.00 | | 85 908 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 722 858.00 | 1 722 858.00 | | 1 722 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265 900.00 | 1 265 900.00 | | 1 265 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 315.00 | 155 315.00 | | 155 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 291 699.00 | 12 291 699.00 | | 12 291 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 43 252 534.00 | 43 252 884.00 | | 43 252 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 444 193.00 | 11 444 193.00 | | 11 444 193.00 |
VB T. V. A. | 5 978 011.00 | 5 978 011.00 | | 5 978 011.00 |
VC Groupe et associés | 2 750 825.00 | 2 750 825.00 | | 2 750 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260 644.00 | 1 260 644.00 | | 1 260 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 110.00 | 239 110.00 | | 239 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 877 831.00 | 13 877 831.00 | | 13 877 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 609 965.00 | 77 594 685.00 | 15 280.00 | 77 609 965.00 |
VW T.V.A. | 3 447 170.00 | 3 447 170.00 | | 3 447 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 060 230.00 | 108 060 230.00 | | 108 060 230.00 |