| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 006 903.00 | 3 944 211.00 | 62 692.00 | 4 006 903.00 |
AH Fonds commercial | 7 766 940.00 | | 7 766 940.00 | 7 766 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 893 893.00 | 19 023 927.00 | 19 869 966.00 | 38 893 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 945.00 | | 334 945.00 | 334 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955 255.00 | | 2 955 255.00 | 2 955 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 291 357.00 | 23 288 560.00 | 31 002 797.00 | 54 291 357.00 |
BT Marchandises | 12 892 134.00 | 1 380 405.00 | 11 511 729.00 | 12 892 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 910 391.00 | 10 223 982.00 | 43 686 409.00 | 53 910 391.00 |
BZ Autres créances | 6 897 794.00 | | 6 897 794.00 | 6 897 794.00 |
CF Disponibilités | 130 289 051.00 | | 130 289 051.00 | 130 289 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 318 020.00 | | 10 318 020.00 | 10 318 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 307 389.00 | 11 604 386.00 | 202 703 003.00 | 214 307 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 598 747.00 | 34 892 947.00 | 233 705 800.00 | 268 598 747.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 299 133.00 | 299 133.00 | | 299 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 715.00 | 175 715.00 | | 175 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 832 197.00 | 42 832 197.00 | | 42 832 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
DH Report à nouveau | 64 927 281.00 | 50 742 057.00 | | 64 927 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 244 322.00 | 14 185 224.00 | | 22 244 322.00 |
DL TOTAL (I) | 130 197 087.00 | 107 952 765.00 | | 130 197 087.00 |
DP Provisions pour risques | 103 500.00 | 239 324.00 | | 103 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 775.00 | 408 506.00 | | 319 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 275.00 | 647 830.00 | | 423 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 8 500.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 729.00 | 155 315.00 | | 153 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 763 586.00 | 85 908 144.00 | | 78 763 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 356 421.00 | 7 696 572.00 | | 10 356 421.00 |
EA Autres dettes | 576 442.00 | | | 576 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 228 260.00 | 12 291 699.00 | | 13 228 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 085 438.00 | 106 060 230.00 | | 103 085 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 705 800.00 | 214 660 825.00 | | 233 705 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 470 024.00 | | 43 470 024.00 | 43 470 024.00 |
FG Production vendue services | 474 384 125.00 | | 474 384 125.00 | 474 384 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 854 149.00 | | 517 854 149.00 | 517 854 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 652 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 824 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 897 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 903 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 459 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 518 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 943 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 881 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 121 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 769.00 | |
GE Autres charges | | | 6 704 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 345 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 306 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 692 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 500.00 | | | 4 000 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 044 910.00 | 2 074 353.00 | | 3 044 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 045 410.00 | 2 074 353.00 | | 7 045 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 182.00 | 7 500.00 | | 226 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 677 434.00 | 2 046 973.00 | | 2 677 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 903 616.00 | 2 054 473.00 | | 2 903 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 141 794.00 | 19 880.00 | | 4 141 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 468.00 | 38 232.00 | | 241 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 348 124.00 | 2 554 029.00 | | 4 348 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 087 487.00 | 495 175 891.00 | | 526 087 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 843 165.00 | 480 990 667.00 | | 503 843 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 244 322.00 | 14 185 224.00 | | 22 244 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 259 356.00 | | 22 190 035.00 | 41 259 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 133.00 | | | 299 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 968 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 158 036.00 | 54 291 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 299 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 773 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 158 036.00 | 39 250 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 977 104.00 | | 796 739.00 | 10 977 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 967 840.00 | | 18 440 321.00 | 29 967 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 280.00 | | 2 952 975.00 | 15 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 491 713.00 | 12 881 788.00 | 6 084 941.00 | 16 491 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 133.00 | | | 299 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931 383.00 | 12 828.00 | | 3 931 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 261 197.00 | 12 868 960.00 | 6 084 941.00 | 12 261 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 647 830.00 | 89 769.00 | 314 324.00 | 647 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 251 452.00 | 128 953.00 | | 1 251 452.00 |
6T Sur comptes clients | 9 231 176.00 | 992 806.00 | | 9 231 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 482 628.00 | 1 121 759.00 | | 10 482 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 130 458.00 | 1 211 528.00 | 314 324.00 | 11 130 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 211 528.00 | 314 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 763 586.00 | 78 763 586.00 | | 78 763 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 937 823.00 | 1 937 823.00 | | 1 937 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096 687.00 | 1 096 687.00 | | 1 096 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 171.00 | 730 171.00 | | 730 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 228 260.00 | 13 228 260.00 | | 13 228 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955 255.00 | | 2 955 255.00 | 2 955 255.00 |
UX Autres créances clients | 41 579 797.00 | 41 579 797.00 | | 41 579 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 019.00 | 109 019.00 | | 109 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 330 593.00 | 12 330 593.00 | | 12 330 593.00 |
VB T. V. A. | 6 197 609.00 | 6 197 609.00 | | 6 197 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592 306.00 | 1 592 306.00 | | 1 592 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 466.00 | 588 466.00 | | 588 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 318 020.00 | 10 318 020.00 | | 10 318 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 094 460.00 | 71 126 205.00 | 2 968 255.00 | 74 094 460.00 |
VW T.V.A. | 5 729 605.00 | 5 729 605.00 | | 5 729 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 085 438.00 | 103 078 438.00 | | 103 085 438.00 |