| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 319 389.00 | 4 355 361.00 | 7 964 027.00 | 12 319 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 150 797.00 | 20 282 764.00 | 4 868 032.00 | 25 150 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 641 425.00 | | 641 425.00 | 641 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745 375.00 | | 745 375.00 | 745 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 898 988.00 | 24 638 126.00 | 14 260 861.00 | 38 898 988.00 |
BN En cours de production de biens | 1 893 048.00 | 290 016.00 | 1 603 031.00 | 1 893 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407 889.00 | | 407 889.00 | 407 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 991 134.00 | 8 744 986.00 | 37 246 148.00 | 45 991 134.00 |
BZ Autres créances | 175 471 176.00 | | 175 471 176.00 | 175 471 176.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 210 166.00 | | 210 166.00 | 210 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 973 415.00 | 9 035 003.00 | 214 938 412.00 | 223 973 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 872 403.00 | 33 673 129.00 | 229 199 273.00 | 262 872 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 715.00 | 175 715.00 | | 175 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
DH Report à nouveau | 34 446 344.00 | 38 521 413.00 | | 34 446 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 719 040.00 | 95 924 688.00 | | 119 719 040.00 |
DL TOTAL (I) | 154 358 672.00 | 134 639 389.00 | | 154 358 672.00 |
DP Provisions pour risques | 339 100.00 | 116 950.00 | | 339 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 060.00 | 386 031.00 | | 310 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 649 160.00 | 502 981.00 | | 649 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 2 500.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 204.00 | 109 364.00 | | 82 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 958 930.00 | 62 729 716.00 | | 53 958 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 811 140.00 | 17 757 699.00 | | 8 811 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 865 614.00 | | |
EA Autres dettes | 434 128.00 | 5 867 997.00 | | 434 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 873 596.00 | 14 268 071.00 | | 10 873 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 191 441.00 | 102 600 962.00 | | 74 191 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 199 273.00 | 237 743 335.00 | | 229 199 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 952 378.00 | | 5 952 378.00 | 5 952 378.00 |
FG Production vendue services | 474 833 050.00 | | 474 833 050.00 | 474 833 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 785 429.00 | | 480 785 429.00 | 480 785 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 418 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 729 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 597 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 107 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 958 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 434 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 072 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 007 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 822 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7 257 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 224 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 193 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 734 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 452.00 | 851.00 | | 61 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 765 774.00 | 36 004 295.00 | | 1 765 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827 226.00 | 36 005 146.00 | | 1 827 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 973.00 | 420 980.00 | | 111 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 015 321.00 | 25 334 891.00 | | 2 015 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127 294.00 | 25 755 871.00 | | 2 127 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 068.00 | 10 249 275.00 | | -300 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 162 407.00 | 1 105 014.00 | | 1 162 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 553 472.00 | 15 645 617.00 | | 17 553 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 786 901.00 | 620 616 101.00 | | 484 786 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 067 861.00 | 524 691 412.00 | | 365 067 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 719 040.00 | 95 924 688.00 | | 119 719 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 363 217.00 | -66 894.00 | 1 509 463.00 | 55 363 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 133.00 | | | 299 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 357 900.00 | 787 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 906 799.00 | 38 898 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 299 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 491.00 | 12 020 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 541 408.00 | 25 792 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 789 747.00 | | 238 000.00 | 11 789 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 129 062.00 | -66 894.00 | 1 271 463.00 | 41 129 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145 275.00 | | | 2 145 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 982.00 | 235 600.00 | 89 422.00 | 502 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 982.00 | 235 600.00 | 89 422.00 | 502 982.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |