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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 351.00 | 499 133.00 | 24 218.00 | 523 351.00 |
AH Fonds commercial | 3 924 165.00 | | 3 924 165.00 | 3 924 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 605.00 | 44 366.00 | 2 238.00 | 46 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 999.00 | 930 484.00 | 301 515.00 | 1 231 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 628.00 | | 201 628.00 | 201 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 929 581.00 | 1 473 983.00 | 4 455 598.00 | 5 929 581.00 |
BP En cours de production de services | 1 673 739.00 | | 1 673 739.00 | 1 673 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 119 654.00 | 1 151 397.00 | 13 968 257.00 | 15 119 654.00 |
BZ Autres créances | 4 602 783.00 | 52 973.00 | 4 549 810.00 | 4 602 783.00 |
CF Disponibilités | 4 300 426.00 | | 4 300 426.00 | 4 300 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 060.00 | | 229 060.00 | 229 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 934 731.00 | 1 204 371.00 | 24 730 360.00 | 25 934 731.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 864 312.00 | 2 678 354.00 | 29 185 958.00 | 31 864 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 760 000.00 | 6 760 000.00 | | 6 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 676 000.00 | 676 000.00 | | 676 000.00 |
DG Autres réserves | 3 023 479.00 | 230 150.00 | | 3 023 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 941 601.00 | 2 793 328.00 | | 2 941 601.00 |
DL TOTAL (I) | 13 401 080.00 | 10 459 479.00 | | 13 401 080.00 |
DP Provisions pour risques | 988 619.00 | 1 082 185.00 | | 988 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 988 619.00 | 1 082 185.00 | | 988 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 195 675.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 497 621.00 | 3 113 557.00 | | 5 497 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 473 043.00 | 7 441 525.00 | | 7 473 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | 9 619.00 | | 5 460.00 |
EA Autres dettes | 74 104.00 | 292 939.00 | | 74 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 745 649.00 | 2 886 318.00 | | 1 745 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 796 259.00 | 13 939 633.00 | | 14 796 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 185 958.00 | 25 481 297.00 | | 29 185 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 551 909.00 | | 38 551 909.00 | 38 551 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 551 909.00 | | 38 551 909.00 | 38 551 909.00 |
FM Production stockée | | | 286 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 795 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 634 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 682 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 410 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 931 838.00 | |
GE Autres charges | | | 5 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 237 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 396 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 268 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 305.00 | 79 337.00 | | 7 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 017.00 | 45.00 | | 30 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 712.00 | 79 292.00 | | -22 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 034 805.00 | 1 018 878.00 | | 1 034 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269 691.00 | 1 391 272.00 | | 1 269 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 686 212.00 | 39 706 950.00 | | 39 686 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 744 612.00 | 36 913 621.00 | | 36 744 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 941 601.00 | 2 793 328.00 | | 2 941 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 006 201.00 | | 111 907.00 | 6 006 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 761.00 | 203 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 527.00 | 5 929 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 766.00 | 1 278 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 291.00 | | 5 060.00 | 518 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 807.00 | | 89 563.00 | 1 359 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 938.00 | | 17 284.00 | 203 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 422.00 | 83 616.00 | 153 055.00 | 1 543 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 633.00 | 17 500.00 | | 481 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 789.00 | 66 116.00 | 153 055.00 | 1 061 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082 185.00 | 352 900.00 | 446 466.00 | 1 082 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082 185.00 | 352 900.00 | 446 466.00 | 1 082 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 900.00 | 420 222.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 497 621.00 | 5 497 621.00 | | 5 497 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 722.00 | 73 722.00 | | 73 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 745 649.00 | 1 745 649.00 | | 1 745 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 628.00 | | | 201 628.00 |
UX Autres créances clients | 15 119 654.00 | | | 15 119 654.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VP Divers | 4 602 783.00 | | | 4 602 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 473 043.00 | 7 473 043.00 | | 7 473 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 060.00 | | | 229 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 153 126.00 | 18 738 886.00 | 1 414 240.00 | 20 153 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 796 259.00 | 14 796 259.00 | | 14 796 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 285.00 | | | 285.00 |