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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 962.00 | 239 523.00 | 14 438.00 | 253 962.00 |
AH Fonds commercial | 3 924 165.00 | | 3 924 165.00 | 3 924 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 100.00 | 34 512.00 | 2 588.00 | 37 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 236.00 | 755 845.00 | 556 391.00 | 1 312 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 096.00 | | 222 096.00 | 222 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 751 393.00 | 1 029 881.00 | 4 721 512.00 | 5 751 393.00 |
BP En cours de production de services | 1 990 339.00 | | 1 990 339.00 | 1 990 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BZ Autres créances | 16 403 110.00 | 934 490.00 | 15 468 619.00 | 16 403 110.00 |
CF Disponibilités | 6 337 934.00 | | 6 337 934.00 | 6 337 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 664.00 | | 250 664.00 | 250 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 991 424.00 | 934 490.00 | 24 056 933.00 | 24 991 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 742 817.00 | 1 964 371.00 | 28 778 445.00 | 30 742 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 760 000.00 | 6 760 000.00 | | 6 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 676 000.00 | 676 000.00 | | 676 000.00 |
DG Autres réserves | 477.00 | 80.00 | | 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 376 191.00 | 3 179 397.00 | | 3 376 191.00 |
DL TOTAL (I) | 10 812 668.00 | 10 615 477.00 | | 10 812 668.00 |
DP Provisions pour risques | 1 061 938.00 | 1 063 868.00 | | 1 061 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 061 938.00 | 1 063 868.00 | | 1 061 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 673 603.00 | 2 410 381.00 | | 3 673 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 294 821.00 | 4 073 301.00 | | 3 294 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 632 148.00 | 7 741 276.00 | | 7 632 148.00 |
EA Autres dettes | 176 251.00 | 71 200.00 | | 176 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 127 017.00 | 1 418 904.00 | | 2 127 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 903 840.00 | 15 715 062.00 | | 16 903 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 778 445.00 | 27 394 406.00 | | 28 778 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 297 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 297 135.00 | |
FM Production stockée | | | -43 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 638 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 891 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 168 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 951 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 439 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 788 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 103 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 081 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 857.00 | 9 010.00 | | 15 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 857.00 | 9 010.00 | | 15 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 857.00 | -9 010.00 | | -15 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 263 985.00 | 1 199 412.00 | | 1 263 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425 422.00 | 1 428 737.00 | | 1 425 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 913 034.00 | 41 902 811.00 | | 45 913 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 536 843.00 | 38 723 414.00 | | 42 536 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 376 191.00 | 3 179 397.00 | | 3 376 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 847.00 | 124 224.00 | 107 191.00 | 1 012 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 015.00 | 11 346.00 | 106 837.00 | 335 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 832.00 | 112 878.00 | 353.00 | 677 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 063 868.00 | 237 000.00 | 238 930.00 | 1 063 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063 868.00 | 237 000.00 | 238 930.00 | 1 063 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 000.00 | 238 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 673 603.00 | 3 673 603.00 | | 3 673 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 294 821.00 | 3 294 821.00 | | 3 294 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 251.00 | 176 251.00 | | 176 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 127 017.00 | 2 127 017.00 | | 2 127 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 096.00 | | 222 096.00 | 222 096.00 |
UX Autres créances clients | 14 560 427.00 | 14 560 427.00 | | 14 560 427.00 |
VP Divers | 1 842 682.00 | 1 842 682.00 | | 1 842 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 632 148.00 | 7 632 148.00 | | 7 632 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 664.00 | 250 664.00 | | 250 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 875 869.00 | 16 653 773.00 | 222 096.00 | 16 875 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 903 840.00 | 16 903 840.00 | | 16 903 840.00 |