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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 790.00 | 335 015.00 | 29 775.00 | 364 790.00 |
AH Fonds commercial | 3 924 165.00 | | 3 924 165.00 | 3 924 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 100.00 | 33 469.00 | 3 631.00 | 37 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 711.00 | 644 363.00 | 315 348.00 | 959 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 328.00 | | 222 328.00 | 222 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 509 928.00 | 1 012 847.00 | 4 497 080.00 | 5 509 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 2 033 739.00 | | 2 033 739.00 | 2 033 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 507 099.00 | 821 821.00 | 13 685 279.00 | 14 507 099.00 |
BZ Autres créances | 2 442 283.00 | 73 782.00 | 2 368 501.00 | 2 442 283.00 |
CF Disponibilités | 4 577 940.00 | | 4 577 940.00 | 4 577 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 481.00 | | 216 481.00 | 216 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 792 929.00 | 895 603.00 | 22 897 326.00 | 23 792 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 302 856.00 | 1 908 450.00 | 27 394 406.00 | 29 302 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 760 000.00 | 6 760 000.00 | | 6 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 676 000.00 | 676 000.00 | | 676 000.00 |
DG Autres réserves | 80.00 | 3 023 479.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 179 397.00 | 2 941 601.00 | | 3 179 397.00 |
DL TOTAL (I) | 10 615 477.00 | 13 401 080.00 | | 10 615 477.00 |
DP Provisions pour risques | 1 063 868.00 | 988 619.00 | | 1 063 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 063 868.00 | 988 619.00 | | 1 063 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410 381.00 | 382.00 | | 2 410 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 073 301.00 | 5 497 621.00 | | 4 073 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 741 276.00 | 7 473 043.00 | | 7 741 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 460.00 | | |
EA Autres dettes | 71 200.00 | 74 104.00 | | 71 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 418 904.00 | 1 745 649.00 | | 1 418 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 715 062.00 | 14 796 259.00 | | 15 715 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 394 406.00 | 29 185 958.00 | | 27 394 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 472 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 472 934.00 | |
FM Production stockée | | | 360 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 834 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 345 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 259 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 285 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 085.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 054 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 779 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 816 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 010.00 | 30 017.00 | | 9 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 010.00 | -22 712.00 | | -9 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 199 412.00 | 1 034 805.00 | | 1 199 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428 737.00 | 1 269 691.00 | | 1 428 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 902 811.00 | 39 686 212.00 | | 41 902 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 723 414.00 | 36 744 611.00 | | 38 723 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 179 397.00 | 2 941 601.00 | | 3 179 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 929 581.00 | | 139 756.00 | 5 929 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 411.00 | 5 509 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 181 761.00 | 4 288 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 650.00 | 996 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 447 516.00 | | 23 200.00 | 4 447 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 603.00 | | 95 857.00 | 1 278 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 461.00 | | 20 699.00 | 203 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 983.00 | 89 570.00 | 550 706.00 | 1 473 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 133.00 | 14 870.00 | 178 988.00 | 499 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 850.00 | 74 700.00 | 371 718.00 | 974 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 988 619.00 | 246 623.00 | 171 375.00 | 988 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988 619.00 | 246 623.00 | 171 375.00 | 988 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 623.00 | 171 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 410 381.00 | 2 410 381.00 | | 2 410 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 073 301.00 | 4 073 301.00 | | 4 073 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 418 904.00 | 1 418 904.00 | | 1 418 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 328.00 | | 222 328.00 | 222 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 507 099.00 | 14 507 099.00 | | 14 507 099.00 |
VP Divers | 2 442 284.00 | 2 442 284.00 | | 2 442 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 741 276.00 | 7 741 276.00 | | 7 741 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 481.00 | 216 481.00 | | 216 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 388 191.00 | 17 165 864.00 | 222 328.00 | 17 388 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 715 062.00 | 15 715 062.00 | | 15 715 062.00 |