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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 565.00 | 247 396.00 | 16 169.00 | 263 565.00 |
AH Fonds commercial | 3 924 165.00 | | 3 924 165.00 | 3 924 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 599.00 | 35 613.00 | 1 986.00 | 37 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 775.00 | 877 338.00 | 512 437.00 | 1 389 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 833.00 | 1 524.00 | 308.00 | 1 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 327.00 | | 226 327.00 | 226 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 843 265.00 | 1 161 872.00 | 4 681 393.00 | 5 843 265.00 |
BP En cours de production de services | 1 139 976.00 | | 1 139 976.00 | 1 139 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BZ Autres créances | 17 633 340.00 | 1 494 739.00 | 16 138 600.00 | 17 633 340.00 |
CF Disponibilités | 5 081 207.00 | | 5 081 207.00 | 5 081 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 240.00 | | 265 240.00 | 265 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 126 894.00 | 1 494 739.00 | 22 632 155.00 | 24 126 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 970 159.00 | 2 656 611.00 | 27 313 548.00 | 29 970 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 760 000.00 | 6 760 000.00 | | 6 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 676 000.00 | 676 000.00 | | 676 000.00 |
DG Autres réserves | 668.00 | 477.00 | | 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 994 148.00 | 3 376 191.00 | | 2 994 148.00 |
DL TOTAL (I) | 10 430 816.00 | 10 812 668.00 | | 10 430 816.00 |
DP Provisions pour risques | 1 135 414.00 | 1 061 938.00 | | 1 135 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 135 414.00 | 1 061 938.00 | | 1 135 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 673 603.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 977 000.00 | | | 977 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 070.00 | 3 294 821.00 | | 2 712 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 082 365.00 | 7 632 148.00 | | 8 082 365.00 |
EA Autres dettes | 216 001.00 | 176 251.00 | | 216 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 759 883.00 | 2 127 017.00 | | 3 759 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 747 319.00 | 16 903 840.00 | | 15 747 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 313 548.00 | 28 778 445.00 | | 27 313 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 574 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 574 898.00 | |
FM Production stockée | | | -850 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 692 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 416 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 979 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 715 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 779 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991 225.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 367 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 049 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 997 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 15 857.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -15 857.00 | | -187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 473 661.00 | 1 263 985.00 | | 1 473 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529 553.00 | 1 425 422.00 | | 1 529 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 424 506.00 | 45 913 034.00 | | 45 424 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 430 357.00 | 42 536 844.00 | | 42 430 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 994 148.00 | 3 376 191.00 | | 2 994 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 751 393.00 | | 104 831.00 | 5 751 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 958.00 | 5 843 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 187 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 958.00 | 1 427 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 178 127.00 | | 9 604.00 | 4 178 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 336.00 | | 90 996.00 | 1 349 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 929.00 | | 4 231.00 | 223 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 881.00 | 143 425.00 | 12 958.00 | 1 029 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 523.00 | 7 873.00 | | 239 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 357.00 | 135 552.00 | 12 958.00 | 790 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 061 938.00 | 239 716.00 | 166 240.00 | 1 061 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061 938.00 | 239 716.00 | 166 240.00 | 1 061 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 716.00 | 166 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 070.00 | 2 712 070.00 | | 2 712 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 082 365.00 | 8 082 365.00 | | 8 082 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 001.00 | 216 001.00 | | 216 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 759 883.00 | 3 759 883.00 | | 3 759 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 327.00 | | 226 327.00 | 226 327.00 |
UX Autres créances clients | 13 797 329.00 | 13 797 329.00 | | 13 797 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836 011.00 | 3 836 011.00 | | 3 836 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 240.00 | 265 240.00 | | 265 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 124 907.00 | 17 898 579.00 | 226 327.00 | 18 124 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 770 319.00 | 14 770 319.00 | | 14 770 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 332.00 | | | 332.00 |