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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 164.00 | 255 014.00 | 10 149.00 | 265 164.00 |
AH Fonds commercial | 3 924 165.00 | | 3 924 165.00 | 3 924 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 752.00 | 36 987.00 | 2 765.00 | 39 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 990.00 | 946 007.00 | 442 984.00 | 1 388 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 947.00 | | 229 947.00 | 229 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 849 851.00 | 1 239 532.00 | 4 610 319.00 | 5 849 851.00 |
BP En cours de production de services | 1 550 681.00 | | 1 550 681.00 | 1 550 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 296 535.00 | 1 780 946.00 | 10 515 589.00 | 12 296 535.00 |
BZ Autres créances | 7 731 649.00 | 118 268.00 | 7 613 381.00 | 7 731 649.00 |
CF Disponibilités | 4 639 291.00 | | 4 639 291.00 | 4 639 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 677.00 | | 285 677.00 | 285 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 511 548.00 | 1 899 214.00 | 24 612 334.00 | 26 511 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 361 399.00 | 3 138 746.00 | 29 222 653.00 | 32 361 399.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 833.00 | 1 524.00 | 308.00 | 1 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 760 000.00 | 6 760 000.00 | | 6 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 676 000.00 | 676 000.00 | | 676 000.00 |
DG Autres réserves | 816.00 | 668.00 | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 847 670.00 | 2 994 148.00 | | 3 847 670.00 |
DL TOTAL (I) | 11 284 486.00 | 10 430 816.00 | | 11 284 486.00 |
DP Provisions pour risques | 1 481 229.00 | 1 135 414.00 | | 1 481 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 481 229.00 | 1 135 414.00 | | 1 481 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 977 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 811.00 | 2 712 070.00 | | 3 393 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 656 271.00 | 8 082 365.00 | | 8 656 271.00 |
EA Autres dettes | 304 293.00 | 216 001.00 | | 304 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 102 564.00 | 3 759 883.00 | | 4 102 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 456 939.00 | 15 747 319.00 | | 16 456 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 222 653.00 | 27 313 548.00 | | 29 222 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 534 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 534 276.00 | |
FM Production stockée | | | 410 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 816 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 761 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 182 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 509 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 157 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110 475.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 801 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 960 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 568 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 994 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 158.00 | 187.00 | | 3 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 625.00 | -187.00 | | 1 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 568 038.00 | 1 473 661.00 | | 1 568 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 580 762.00 | 1 529 553.00 | | 1 580 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 831 596.00 | 45 424 506.00 | | 48 831 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 983 926.00 | 42 430 358.00 | | 44 983 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 847 670.00 | 2 994 148.00 | | 3 847 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 843 265.00 | 68 995.00 | | 5 843 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 409.00 | 5 849 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 189 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 409.00 | 1 428 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 187 731.00 | 1 598.00 | | 4 187 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 374.00 | 63 777.00 | | 1 427 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 160.00 | 3 620.00 | | 228 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 347.00 | 139 660.00 | 62 001.00 | 1 160 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 396.00 | 7 618.00 | | 247 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 951.00 | 132 042.00 | 62 001.00 | 912 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 135 414.00 | 577 197.00 | 231 382.00 | 1 135 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135 414.00 | 577 197.00 | 231 382.00 | 1 135 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577 197.00 | 231 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 811.00 | 3 393 811.00 | | 3 393 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 656 271.00 | 8 656 271.00 | | 8 656 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 293.00 | 304 293.00 | | 304 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 102 564.00 | 4 102 564.00 | | 4 102 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 947.00 | | 229 947.00 | 229 947.00 |
UX Autres créances clients | 12 296 535.00 | 12 296 535.00 | | 12 296 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 731 649.00 | 7 731 649.00 | | 7 731 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 677.00 | 285 677.00 | | 285 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 543 807.00 | 20 313 860.00 | 229 947.00 | 20 543 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 456 939.00 | 16 456 939.00 | | 16 456 939.00 |