| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 531.00 | 66 531.00 | | 66 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 770.00 | 38 432.00 | 18 338.00 | 56 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 279.00 | 835 222.00 | 187 056.00 | 1 022 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BZ Autres créances | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CF Disponibilités | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 005.00 | | 88 005.00 | 88 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 283.00 | 835 222.00 | 275 061.00 | 1 110 283.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 886 415.00 | 729 696.00 | 156 719.00 | 886 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -288 834.00 | | | -288 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
DL TOTAL (I) | 56 789.00 | | | 56 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
EA Autres dettes | 169 805.00 | | | 169 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 272.00 | | | 218 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 061.00 | | | 275 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 272.00 | | | 218 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 102.00 | | 202 102.00 | 202 102.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 302.00 | | 202 302.00 | 202 302.00 |
FM Production stockée | | | -89 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 009.00 | | | 80 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 009.00 | | | 80 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 960.00 | | | 79 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 771.00 | | | 192 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 120.00 | | | 186 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 509.00 | | 19 769.00 | 1 002 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 886 415.00 | | | 886 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 886 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 532.00 | | 19 769.00 | 103 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 340.00 | 12 882.00 | | 822 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 718 246.00 | 11 450.00 | | 718 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 532.00 | 1 432.00 | | 103 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 805.00 | 169 805.00 | | 169 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | | | 988.00 |
VI Groupe et associés | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 194.00 | 22 194.00 | 12 000.00 | 34 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 272.00 | 218 272.00 | | 218 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
ST Autres comptes | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 126.00 | | | 90 126.00 |