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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 531.00 | 66 531.00 | | 66 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 770.00 | 44 906.00 | 11 864.00 | 56 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 728.00 | 858 593.00 | 164 135.00 | 1 022 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BN En cours de production de biens | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
BZ Autres créances | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CF Disponibilités | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 975.00 | | 71 975.00 | 71 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 703.00 | 858 593.00 | 236 110.00 | 1 094 703.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 886 415.00 | 746 594.00 | 139 821.00 | 886 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -233 855.00 | | | -233 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 755.00 | | | -11 755.00 |
DL TOTAL (I) | 93 362.00 | | | 93 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
EA Autres dettes | 89 861.00 | | | 89 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 748.00 | | | 142 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 110.00 | | | 236 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 748.00 | | | 142 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 433.00 | | 154 433.00 | 154 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 433.00 | | 154 433.00 | 154 433.00 |
FM Production stockée | | | 2 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -111.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -111.00 | | | -111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 270.00 | | | 161 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 025.00 | | | 173 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 755.00 | | | -11 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 728.00 | | | 1 022 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 886 415.00 | | | 886 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 886 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 301.00 | | | 123 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 721.00 | 1 872.00 | | 856 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 746 594.00 | | | 746 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 565.00 | 1 872.00 | | 109 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 861.00 | 89 861.00 | | 89 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 230.00 | 27 780.00 | 12 450.00 | 40 230.00 |
VW T.V.A. | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 748.00 | 142 748.00 | | 142 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
ST Autres comptes | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 302.00 | | | 53 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 286.00 | | | 78 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |