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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 531.00 | 66 531.00 | | 66 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 770.00 | 43 034.00 | 13 736.00 | 56 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 728.00 | 856 721.00 | 166 007.00 | 1 022 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BN En cours de production de biens | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
BZ Autres créances | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CF Disponibilités | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 384.00 | | 97 384.00 | 97 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 112.00 | 856 721.00 | 263 391.00 | 1 120 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 886 415.00 | 746 594.00 | 139 821.00 | 886 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -279 067.00 | | | -279 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
DL TOTAL (I) | 105 117.00 | | | 105 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
EA Autres dettes | 113 896.00 | | | 113 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 274.00 | | | 158 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 391.00 | | | 263 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 688.00 | | | 69 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 407 372.00 | | 407 372.00 | 407 372.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 402.00 | | 407 402.00 | 407 402.00 |
FM Production stockée | | | -61 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 992.00 | | | 348 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 780.00 | | | 303 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 728.00 | | | 1 022 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 886 415.00 | | | 886 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 886 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 301.00 | | | 123 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 956.00 | 7 765.00 | | 848 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 741 129.00 | 5 465.00 | | 741 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 264.00 | 2 301.00 | | 107 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 896.00 | 25 310.00 | 88 586.00 | 113 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 551.00 | 43 101.00 | 12 450.00 | 55 551.00 |
VW T.V.A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 274.00 | 69 688.00 | 88 586.00 | 158 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
ST Autres comptes | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 870.00 | | | 54 870.00 |
YT Sous‐traitance | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 159.00 | | | 117 159.00 |