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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 531.00 | 66 531.00 | | 66 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 770.00 | 40 733.00 | 16 037.00 | 56 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 728.00 | 848 956.00 | 173 772.00 | 1 022 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BN En cours de production de biens | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 438.00 | | 80 438.00 | 80 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 084.00 | | 36 084.00 | 36 084.00 |
BZ Autres créances | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
CF Disponibilités | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 728.00 | | 159 728.00 | 159 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 456.00 | 848 956.00 | 333 500.00 | 1 182 456.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 886 415.00 | 741 129.00 | 145 285.00 | 886 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -282 183.00 | | | -282 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
DL TOTAL (I) | 59 905.00 | | | 59 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 287.00 | | | 49 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
EA Autres dettes | 188 270.00 | | | 188 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 595.00 | | | 273 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 500.00 | | | 333 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 595.00 | | | 273 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 724.00 | | 198 724.00 | 198 724.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 754.00 | | 198 754.00 | 198 754.00 |
FM Production stockée | | | 59 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 211.00 | | | 268 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 095.00 | | | 265 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 278.00 | | 450.00 | 1 022 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 886 415.00 | | | 886 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 886 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 301.00 | | | 123 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 450.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 222.00 | 13 734.00 | | 835 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 729 696.00 | 11 433.00 | | 729 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 963.00 | 2 301.00 | | 104 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 270.00 | 188 270.00 | | 188 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 370.00 | 49 920.00 | 12 450.00 | 62 370.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 595.00 | 273 595.00 | | 273 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
ST Autres comptes | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
YT Sous‐traitance | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 607.00 | | | 113 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |