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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 531.00 | 66 531.00 | | 66 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 770.00 | 46 747.00 | 10 023.00 | 56 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 728.00 | 860 435.00 | 162 293.00 | 1 022 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BN En cours de production de biens | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
BZ Autres créances | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CF Disponibilités | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 133.00 | | 96 133.00 | 96 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 861.00 | 860 435.00 | 258 426.00 | 1 118 861.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 886 415.00 | 746 594.00 | 139 821.00 | 886 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -245 610.00 | | | -245 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
DL TOTAL (I) | 107 822.00 | | | 107 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 841.00 | | | 39 841.00 |
EA Autres dettes | 78 276.00 | | | 78 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 604.00 | | | 150 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 426.00 | | | 258 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 604.00 | | | 150 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 091.00 | | 205 091.00 | 205 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 091.00 | | 205 091.00 | 205 091.00 |
FM Production stockée | | | 6 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 540.00 | | | 211 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 080.00 | | | 197 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 728.00 | | | 1 022 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 886 415.00 | | | 886 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 886 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 301.00 | | | 123 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 593.00 | 1 841.00 | | 858 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 746 594.00 | | | 746 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 437.00 | 1 841.00 | | 111 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 276.00 | 78 276.00 | | 78 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 104.00 | 35 654.00 | 12 450.00 | 48 104.00 |
VW T.V.A. | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 604.00 | 150 604.00 | | 150 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
ST Autres comptes | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 781.00 | | | 81 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |