| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 320.00 | 15 633.00 | 11 688.00 | 27 320.00 |
AH Fonds commercial | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 2 158.00 | 5 942.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 114 491.00 | 37 291.00 | 77 200.00 | 114 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 966.00 | 71 863.00 | 6 103.00 | 77 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 466.00 | 82 602.00 | 26 865.00 | 109 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 580.00 | 209 545.00 | 148 034.00 | 357 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 198.00 | | 36 198.00 | 36 198.00 |
BN En cours de production de biens | 135 311.00 | | 135 311.00 | 135 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 298.00 | 15 788.00 | 503 510.00 | 519 298.00 |
BZ Autres créances | 51 364.00 | | 51 364.00 | 51 364.00 |
CF Disponibilités | 98 732.00 | | 98 732.00 | 98 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 203.00 | 15 788.00 | 825 415.00 | 841 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 783.00 | 225 334.00 | 973 449.00 | 1 198 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 654.00 | 253 644.00 | | 335 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 311.00 | 82 010.00 | | 87 311.00 |
DL TOTAL (I) | 433 965.00 | 346 654.00 | | 433 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 095.00 | 118 761.00 | | 111 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 302.00 | 74 173.00 | | 76 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 296.00 | 179 474.00 | | 214 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 336.00 | 82 903.00 | | 108 336.00 |
EA Autres dettes | 29 455.00 | 25 898.00 | | 29 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 484.00 | 481 209.00 | | 539 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 449.00 | 827 864.00 | | 973 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 786.00 | 385 498.00 | | 451 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 896.00 | 6 044.00 | | 1 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 578 213.00 | | 1 578 213.00 | 1 578 213.00 |
FG Production vendue services | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 245.00 | | 1 590 245.00 | 1 590 245.00 |
FM Production stockée | | | 69 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 021.00 | |
GE Autres charges | | | 12 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 820.00 | 9 812.00 | | 8 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 977.00 | 22 114.00 | | 21 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 521.00 | 18 745.00 | | 7 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 521.00 | 18 745.00 | | 7 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 3 161.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 3 161.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 090.00 | 15 584.00 | | 7 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 995.00 | 9 421.00 | | 16 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 603.00 | 1 412 739.00 | | 1 682 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 293.00 | 1 330 728.00 | | 1 595 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 311.00 | 82 010.00 | | 87 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 601.00 | | 19 294.00 | 338 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 357 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 301 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 908.00 | | 14 348.00 | 40 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 027.00 | | 4 946.00 | 297 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 524.00 | 32 021.00 | | 177 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 906.00 | 3 884.00 | | 13 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 619.00 | 28 136.00 | | 163 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 296.00 | 214 296.00 | | 214 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 500 556.00 | | | 500 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
VB T. V. A. | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 198.00 | 20 057.00 | 47 208.00 | 109 198.00 |
VI Groupe et associés | 76 266.00 | 76 266.00 | | 76 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 286.00 | 570 963.00 | 323.00 | 571 286.00 |
VW T.V.A. | 68 027.00 | 68 027.00 | | 68 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 484.00 | 450 343.00 | 47 208.00 | 539 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |