| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 024.00 | 23 166.00 | 858.00 | 24 024.00 |
AH Fonds commercial | 19 835.00 | | 19 832.00 | 19 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 4 319.00 | 3 781.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 114 491.00 | 67 757.00 | 46 733.00 | 114 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 218.00 | 82 576.00 | 92 642.00 | 175 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 877.00 | 79 534.00 | 9 343.00 | 88 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 945.00 | 257 351.00 | 173 594.00 | 430 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 031.00 | | 95 031.00 | 95 031.00 |
BN En cours de production de biens | 268 946.00 | | 268 946.00 | 268 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 101.00 | 15 788.00 | 622 313.00 | 638 101.00 |
BZ Autres créances | 138 222.00 | | 138 222.00 | 138 222.00 |
CF Disponibilités | 417 119.00 | | 417 119.00 | 417 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 264.00 | 15 788.00 | 1 546 475.00 | 1 562 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 209.00 | 273 140.00 | 1 720 070.00 | 1 993 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 636 415.00 | | | 636 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 110.00 | | | 109 110.00 |
DL TOTAL (I) | 842 324.00 | | | 842 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 450.00 | | | 326 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 521.00 | | | 305 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 596.00 | | | 213 596.00 |
EA Autres dettes | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 745.00 | | | 877 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 070.00 | | | 1 720 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 189.00 | | | 620 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 286.00 | | 53 402.00 | 417 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 743.00 | 430 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 136.00 | 51 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 606.00 | 378 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 789.00 | | 53 402.00 | 361 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 631.00 | 29 462.00 | 39 743.00 | 267 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 580.00 | 2 040.00 | 3 136.00 | 28 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 051.00 | 27 422.00 | 36 606.00 | 239 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 520.00 | 305 520.00 | | 305 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 335.00 | 66 335.00 | | 66 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 619 359.00 | 619 359.00 | | 619 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
VB T. V. A. | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
VC Groupe et associés | 65 666.00 | 65 666.00 | | 65 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 449.00 | 68 894.00 | 236 582.00 | 326 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 491.00 | 762 426.00 | 19 065.00 | 781 491.00 |
VW T.V.A. | 144 283.00 | 144 283.00 | | 144 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 745.00 | 620 189.00 | 236 582.00 | 877 745.00 |