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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 160.00 | 24 802.00 | 2 358.00 | 27 160.00 |
AH Fonds commercial | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 3 778.00 | 4 322.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 114 491.00 | 60 170.00 | 54 321.00 | 114 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 529.00 | 73 812.00 | 58 717.00 | 132 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 770.00 | 105 070.00 | 9 701.00 | 114 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 286.00 | 267 632.00 | 149 654.00 | 417 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 182.00 | | 84 182.00 | 84 182.00 |
BN En cours de production de biens | 99 549.00 | | 99 549.00 | 99 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 373.00 | 15 788.00 | 598 585.00 | 614 373.00 |
BZ Autres créances | 33 702.00 | | 33 702.00 | 33 702.00 |
CF Disponibilités | 531 256.00 | | 531 256.00 | 531 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 264.00 | 15 788.00 | 1 352 476.00 | 1 368 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 550.00 | 283 420.00 | 1 502 130.00 | 1 785 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 515 840.00 | 445 750.00 | | 515 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 574.00 | 70 091.00 | | 120 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
DL TOTAL (I) | 714 274.00 | 526 840.00 | | 714 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 774.00 | 84 717.00 | | 324 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 5 988.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 743.00 | 248 382.00 | | 173 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 393.00 | 161 478.00 | | 261 393.00 |
EA Autres dettes | 27 913.00 | 91 296.00 | | 27 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 856.00 | 591 861.00 | | 787 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 130.00 | 1 118 701.00 | | 1 502 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 959.00 | 530 643.00 | | 684 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 999.00 | | 65 593.00 | 354 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 287.00 | 417 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 287.00 | 361 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 481.00 | | 65 593.00 | 299 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 489.00 | 19 430.00 | 3 287.00 | 251 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 276.00 | 2 305.00 | | 26 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 213.00 | 17 125.00 | 3 287.00 | 225 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 743.00 | 173 743.00 | | 173 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 459.00 | 71 459.00 | | 71 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 595 631.00 | 595 631.00 | | 595 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
VB T. V. A. | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VC Groupe et associés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 613.00 | 221 876.00 | 81 763.00 | 324 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 595.00 | | | 258 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
VP Divers | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 600.00 | 634 535.00 | 19 065.00 | 653 600.00 |
VW T.V.A. | 163 870.00 | 163 870.00 | | 163 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 696.00 | 684 959.00 | 81 763.00 | 787 696.00 |