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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 160.00 | 23 038.00 | 4 123.00 | 27 160.00 |
AH Fonds commercial | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 3 238.00 | 4 862.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 114 491.00 | 52 582.00 | 61 908.00 | 114 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 482.00 | 70 495.00 | 2 987.00 | 73 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 509.00 | 102 136.00 | 9 373.00 | 111 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 978.00 | 251 489.00 | 103 489.00 | 354 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 962.00 | | 84 962.00 | 84 962.00 |
BN En cours de production de biens | 124 846.00 | | 124 846.00 | 124 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 481.00 | 15 788.00 | 562 693.00 | 578 481.00 |
BZ Autres créances | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CF Disponibilités | 217 763.00 | | 217 763.00 | 217 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 001.00 | 15 788.00 | 1 015 212.00 | 1 031 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 978.00 | 267 277.00 | 1 118 701.00 | 1 385 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 445 750.00 | 422 965.00 | | 445 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 091.00 | 22 785.00 | | 70 091.00 |
DL TOTAL (I) | 526 840.00 | 456 750.00 | | 526 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 717.00 | 100 089.00 | | 84 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 988.00 | 41 943.00 | | 5 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 382.00 | 135 218.00 | | 248 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 478.00 | 102 615.00 | | 161 478.00 |
EA Autres dettes | 91 296.00 | 22 049.00 | | 91 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 861.00 | 401 914.00 | | 591 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 701.00 | 858 664.00 | | 1 118 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 643.00 | 324 055.00 | | 530 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 678.00 | | 9 739.00 | 347 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 417.00 | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 417.00 | 354 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 781.00 | | 9 700.00 | 289 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801.00 | | 38.00 | 2 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 714.00 | 26 775.00 | | 224 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 953.00 | 4 323.00 | | 21 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 761.00 | 22 452.00 | | 202 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 382.00 | 248 382.00 | | 248 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 296.00 | 91 296.00 | | 91 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 559 739.00 | 559 739.00 | | 559 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
VB T. V. A. | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 703.00 | 16 641.00 | 34 954.00 | 77 703.00 |
VI Groupe et associés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 754.00 | 584 689.00 | 19 065.00 | 603 754.00 |
VW T.V.A. | 116 351.00 | 116 351.00 | | 116 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 705.00 | 530 643.00 | 34 954.00 | 591 705.00 |