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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 160.00 | 19 255.00 | 7 905.00 | 27 160.00 |
AH Fonds commercial | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 2 698.00 | 5 402.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 114 491.00 | 44 995.00 | 69 496.00 | 114 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 493.00 | 68 110.00 | 2 382.00 | 70 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 798.00 | 89 656.00 | 15 141.00 | 104 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 297.00 | 224 714.00 | 120 583.00 | 345 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 235.00 | | 57 235.00 | 57 235.00 |
BN En cours de production de biens | 121 879.00 | | 121 879.00 | 121 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 532.00 | 15 788.00 | 329 744.00 | 345 532.00 |
BZ Autres créances | 46 417.00 | | 46 417.00 | 46 417.00 |
CF Disponibilités | 181 039.00 | | 181 039.00 | 181 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 869.00 | 15 788.00 | 738 081.00 | 753 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 167.00 | 240 502.00 | 858 664.00 | 1 099 167.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 422 965.00 | 335 654.00 | | 422 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 785.00 | 87 311.00 | | 22 785.00 |
DL TOTAL (I) | 456 750.00 | 433 965.00 | | 456 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 089.00 | 111 095.00 | | 100 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 943.00 | 76 302.00 | | 41 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 218.00 | 214 296.00 | | 135 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 615.00 | 108 336.00 | | 102 615.00 |
EA Autres dettes | 22 049.00 | 29 455.00 | | 22 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 914.00 | 539 484.00 | | 401 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 664.00 | 973 449.00 | | 858 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 055.00 | 451 786.00 | | 324 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 896.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 580.00 | | 20.00 | 357 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 303.00 | 345 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | 55 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 143.00 | 289 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 255.00 | | | 55 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 923.00 | | | 301 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | 20.00 | 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 218.00 | 135 218.00 | | 135 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 326 790.00 | 326 790.00 | | 326 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VB T. V. A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 933.00 | 22 230.00 | 43 533.00 | 99 933.00 |
VI Groupe et associés | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 060.00 | 394 060.00 | | 394 060.00 |
VW T.V.A. | 72 582.00 | 72 582.00 | | 72 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 758.00 | 324 055.00 | 43 533.00 | 401 758.00 |