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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 10 598.00 | 4 712.00 | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
AP Constructions | 109 202.00 | 16 740.00 | 92 462.00 | 109 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 952 549.00 | 472 201.00 | 1 480 348.00 | 1 952 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 861.00 | 58 050.00 | 71 811.00 | 129 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 628.00 | | 96 628.00 | 96 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 670.00 | 596 708.00 | 1 745 961.00 | 2 342 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127 245.00 | | 1 127 245.00 | 1 127 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 431.00 | | 404 431.00 | 404 431.00 |
BT Marchandises | 252 188.00 | | 252 188.00 | 252 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 733 339.00 | 163 987.00 | 7 569 352.00 | 7 733 339.00 |
BZ Autres créances | 186 052.00 | | 186 052.00 | 186 052.00 |
CF Disponibilités | 154 180.00 | | 154 180.00 | 154 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 859 454.00 | 163 987.00 | 9 695 467.00 | 9 859 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 202 123.00 | 760 696.00 | 11 441 428.00 | 12 202 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 389 426.00 | 389 426.00 | | 389 426.00 |
DH Report à nouveau | 380 454.00 | | | 380 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 381.00 | 380 454.00 | | 797 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 261.00 | 989 880.00 | | 1 787 261.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 579 676.00 | 1 222 906.00 | | 2 579 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 549.00 | 1 882 667.00 | | 1 916 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728.00 | 11 023.00 | | 2 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569 383.00 | 5 920 601.00 | | 4 569 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 101.00 | 307 261.00 | | 527 101.00 |
EA Autres dettes | 58 731.00 | 21 968.00 | | 58 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 654 167.00 | 9 366 427.00 | | 9 654 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 441 428.00 | 10 356 307.00 | | 11 441 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 667 363.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 338 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 006 223.00 | |
FM Production stockée | | | 185 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 414 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 663 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 501 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 902.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 256 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 500.00 | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 203.00 | 15 814.00 | | 20 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 703.00 | -15 315.00 | | -6 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 246.00 | 161 606.00 | | 358 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 554 367.00 | 18 444 289.00 | | 21 554 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 756 985.00 | 18 063 834.00 | | 20 756 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 381.00 | 380 454.00 | | 797 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 193.00 | 248 857.00 | 2 342.00 | 350 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 850.00 | 245 483.00 | 2 342.00 | 303 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 569 383.00 | 4 569 383.00 | | 4 569 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 458.00 | 61 458.00 | | 61 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 496 224.00 | 3 468 415.00 | 1 027 810.00 | 4 496 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527 101.00 | 527 101.00 | | 527 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 018 038.00 | 8 018 038.00 | | 8 018 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 654 167.00 | 8 626 358.00 | 1 027 810.00 | 9 654 167.00 |