| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
AP Constructions | 168 345.00 | 55 554.00 | 112 791.00 | 168 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088 568.00 | 1 041 118.00 | 1 047 450.00 | 2 088 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 391.00 | 98 968.00 | 67 423.00 | 166 391.00 |
AX Avances et acomptes | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 060.00 | | 97 060.00 | 97 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 493.00 | 1 250 070.00 | 1 359 423.00 | 2 609 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 639 597.00 | | 2 639 597.00 | 2 639 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 544 000.00 | | 544 000.00 | 544 000.00 |
BT Marchandises | 676 847.00 | | 676 847.00 | 676 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 130 615.00 | 172 684.00 | 8 957 931.00 | 9 130 615.00 |
BZ Autres créances | 5 416 546.00 | | 5 416 546.00 | 5 416 546.00 |
CF Disponibilités | 362 077.00 | | 362 077.00 | 362 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 774 388.00 | 172 684.00 | 18 601 704.00 | 18 774 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 383 881.00 | 1 422 754.00 | 19 961 127.00 | 21 383 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 389 426.00 | 389 426.00 | | 389 426.00 |
DH Report à nouveau | 2 064 567.00 | 1 177 835.00 | | 2 064 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 803.00 | 886 732.00 | | 454 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 525.00 | 2 673 993.00 | | 3 138 525.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 409 325.00 | 3 175 969.00 | | 3 409 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 835.00 | 1 919 259.00 | | 1 073 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 201.00 | 190 161.00 | | 456 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 022 921.00 | 6 620 812.00 | | 10 022 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810 320.00 | 1 591 298.00 | | 1 810 320.00 |
EA Autres dettes | | 67 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 822 602.00 | 13 564 847.00 | | 16 822 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 961 127.00 | 16 238 839.00 | | 19 961 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 129 962.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 727 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 857 292.00 | |
FM Production stockée | | | 244 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 279 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 921 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 492 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 282 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 476 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 508.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 756 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 517.00 | | | 297 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 473.00 | 1 325.00 | | 272 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 044.00 | -1 325.00 | | 25 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 582.00 | 367 194.00 | | 167 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 775 943.00 | 25 449 466.00 | | 20 775 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 321 139.00 | 24 562 735.00 | | 20 321 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 803.00 | 886 732.00 | | 454 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 277.00 | 365 811.00 | 79 019.00 | 963 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 779.00 | 4 669.00 | 3 019.00 | 52 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 498.00 | 361 142.00 | 76 000.00 | 910 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 022 921.00 | 10 022 921.00 | | 10 022 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 810 320.00 | 1 810 320.00 | | 1 810 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 201.00 | 456 201.00 | | 456 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 060.00 | 97 060.00 | | 97 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 483 160.00 | 3 607 231.00 | 875 929.00 | 4 483 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 551 869.00 | 14 551 869.00 | | 14 551 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 648 929.00 | 14 648 929.00 | | 14 648 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 772 602.00 | 15 896 673.00 | 875 929.00 | 16 772 602.00 |