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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 067.00 | 40 224.00 | 2 843.00 | 43 067.00 |
AP Constructions | 279 719.00 | 109 197.00 | 170 522.00 | 279 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493 891.00 | 1 613 052.00 | 880 838.00 | 2 493 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 425.00 | 150 696.00 | 163 729.00 | 314 425.00 |
AX Avances et acomptes | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 982.00 | | 356 982.00 | 356 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 588 093.00 | 1 928 479.00 | 1 659 614.00 | 3 588 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 142 714.00 | | 4 142 714.00 | 4 142 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 473 921.00 | | 1 473 921.00 | 1 473 921.00 |
BT Marchandises | 3 370 257.00 | | 3 370 257.00 | 3 370 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 274 507.00 | 214 925.00 | 8 059 582.00 | 8 274 507.00 |
BZ Autres créances | 4 967 340.00 | | 4 967 340.00 | 4 967 340.00 |
CF Disponibilités | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 335 923.00 | 214 925.00 | 22 120 998.00 | 22 335 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 924 016.00 | 2 143 404.00 | 23 780 612.00 | 25 924 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 389 426.00 | 389 426.00 | | 389 426.00 |
DH Report à nouveau | 2 671 218.00 | 2 519 370.00 | | 2 671 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 643.00 | 151 847.00 | | 973 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 675.00 | 7 526.00 | | 13 675.00 |
DL TOTAL (I) | 4 267 962.00 | 3 288 170.00 | | 4 267 962.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 253 814.00 | 5 567 596.00 | | 4 253 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 368.00 | 1 407 539.00 | | 1 136 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 109.00 | 4 146.00 | | 1 549 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 945.00 | 1 079 695.00 | | 38 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 202 417.00 | 9 776 418.00 | | 10 202 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 998.00 | 1 558 332.00 | | 1 631 998.00 |
EA Autres dettes | 700 000.00 | 160 709.00 | | 700 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 512 650.00 | 19 554 434.00 | | 19 512 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 780 612.00 | 22 842 604.00 | | 23 780 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 795 265.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 434 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 230 128.00 | |
FM Production stockée | | | 921 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 363 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 611 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 684 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 661 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -818 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 235.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 279 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 083 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 137 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 790.00 | 248 266.00 | | 50 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 790.00 | 248 266.00 | | 50 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864 401.00 | 12 245.00 | | 864 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864 401.00 | 12 245.00 | | 864 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813 612.00 | 236 021.00 | | -813 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 298.00 | 44 458.00 | | 350 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 592 512.00 | 15 043 725.00 | | 27 592 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 618 869.00 | 14 891 878.00 | | 26 618 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 643.00 | 151 847.00 | | 973 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 244.00 | 361 235.00 | | 1 567 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 429.00 | 1 105.00 | | 54 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 815.00 | 360 130.00 | | 1 512 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 202 417.00 | 10 202 417.00 | | 10 202 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 631 997.00 | 1 631 997.00 | | 1 631 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249 109.00 | 2 249 109.00 | | 2 249 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 982.00 | 356 982.00 | | 356 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 390 181.00 | 2 176 519.00 | 3 213 662.00 | 5 390 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 249 584.00 | 13 249 584.00 | | 13 249 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 606 566.00 | 13 606 566.00 | | 13 606 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 473 705.00 | 16 260 042.00 | 3 213 662.00 | 19 473 705.00 |