| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 13 660.00 | 1 650.00 | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
AP Constructions | 155 878.00 | 34 936.00 | 120 942.00 | 155 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180 747.00 | 798 507.00 | 1 382 240.00 | 2 180 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 651.00 | 77 055.00 | 59 596.00 | 136 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 060.00 | | 97 060.00 | 97 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 464.00 | 963 277.00 | 1 696 187.00 | 2 659 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 163 457.00 | | 1 163 457.00 | 1 163 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 979.00 | | 299 979.00 | 299 979.00 |
BT Marchandises | 1 168 854.00 | | 1 168 854.00 | 1 168 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 089 448.00 | 163 987.00 | 10 925 461.00 | 11 089 448.00 |
BZ Autres créances | 630 482.00 | | 630 482.00 | 630 482.00 |
CF Disponibilités | 353 282.00 | | 353 282.00 | 353 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 706 639.00 | 163 987.00 | 14 542 652.00 | 14 706 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 366 104.00 | 1 127 264.00 | 16 238 839.00 | 17 366 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 389 426.00 | 389 426.00 | | 389 426.00 |
DH Report à nouveau | 1 177 835.00 | 380 454.00 | | 1 177 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 732.00 | 797 381.00 | | 886 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673 993.00 | 1 787 261.00 | | 2 673 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 095 228.00 | 4 496 225.00 | | 5 095 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 161.00 | 2 728.00 | | 190 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 620 812.00 | 4 569 383.00 | | 6 620 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 591 298.00 | 527 101.00 | | 1 591 298.00 |
EA Autres dettes | 67 348.00 | 58 731.00 | | 67 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 564 847.00 | 9 654 167.00 | | 13 564 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 238 839.00 | 11 441 428.00 | | 16 238 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 919 259.00 | 1 916 549.00 | | 1 919 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 778 449.00 | | 6 778 449.00 | 6 778 449.00 |
FD Production vendue biens | 14 044 823.00 | | 14 044 823.00 | 14 044 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 823 272.00 | | 20 823 272.00 | 20 823 272.00 |
FM Production stockée | | | -104 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 502 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 221 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 534 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -916 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 476 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 569.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 043 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | 20 203.00 | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 325.00 | -6 703.00 | | -1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 194.00 | 358 246.00 | | 367 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 449 466.00 | 21 554 367.00 | | 25 449 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 562 735.00 | 20 756 985.00 | | 24 562 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 732.00 | 797 381.00 | | 886 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 708.00 | 366 569.00 | | 596 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 717.00 | 3 062.00 | | 49 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 991.00 | 363 507.00 | | 546 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 987.00 | | | 163 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 987.00 | | | 163 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 620 812.00 | 6 620 812.00 | | 6 620 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 509.00 | 257 509.00 | | 257 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 095 228.00 | 3 701 720.00 | 1 393 508.00 | 5 095 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591 298.00 | 1 591 298.00 | | 1 591 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 818 127.00 | 11 818 127.00 | | 11 818 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 564 847.00 | 12 171 339.00 | 1 393 508.00 | 13 564 847.00 |