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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 083.00 | 39 119.00 | 964.00 | 40 083.00 |
AP Constructions | 205 845.00 | 79 596.00 | 126 249.00 | 205 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448 568.00 | 1 312 074.00 | 1 136 493.00 | 2 448 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 842.00 | 121 145.00 | 115 697.00 | 236 842.00 |
AX Avances et acomptes | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 411.00 | | 101 411.00 | 101 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 758.00 | 1 567 244.00 | 1 565 514.00 | 3 132 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 324 394.00 | | 3 324 394.00 | 3 324 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 552 298.00 | | 552 298.00 | 552 298.00 |
BT Marchandises | 686 006.00 | | 686 006.00 | 686 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 145 728.00 | 214 925.00 | 10 930 803.00 | 11 145 728.00 |
BZ Autres créances | 4 550 433.00 | | 4 550 433.00 | 4 550 433.00 |
CF Disponibilités | 1 221 412.00 | | 1 221 412.00 | 1 221 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 492 015.00 | 214 925.00 | 21 277 090.00 | 21 492 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 624 773.00 | 1 782 169.00 | 22 842 604.00 | 24 624 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 389 426.00 | 389 426.00 | | 389 426.00 |
DH Report à nouveau | 2 519 370.00 | 2 064 567.00 | | 2 519 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 847.00 | 454 803.00 | | 151 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 526.00 | 9 729.00 | | 7 526.00 |
DL TOTAL (I) | 3 288 170.00 | 3 138 525.00 | | 3 288 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 567 596.00 | 3 409 325.00 | | 5 567 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 685.00 | 1 530 036.00 | | 1 411 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 079 695.00 | 50 000.00 | | 1 079 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 776 418.00 | 10 022 921.00 | | 9 776 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550 983.00 | 1 785 592.00 | | 1 550 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 349.00 | 24 728.00 | | 7 349.00 |
EA Autres dettes | 160 709.00 | | | 160 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 554 434.00 | 16 822 602.00 | | 19 554 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 842 604.00 | 19 961 127.00 | | 22 842 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 240 812.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 137 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 378 282.00 | |
FM Production stockée | | | 8 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 556 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 235 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 628 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -684 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 362 314.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 737 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 266.00 | 297 517.00 | | 248 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 245.00 | 272 473.00 | | 12 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 021.00 | 25 044.00 | | 236 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 458.00 | 167 582.00 | | 44 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 043 725.00 | 20 775 943.00 | | 15 043 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 891 878.00 | 20 321 139.00 | | 14 891 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 847.00 | 454 804.00 | | 151 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 070.00 | 317 175.00 | | 1 250 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 429.00 | | | 54 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 640.00 | 317 175.00 | | 1 195 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 776 418.00 | 9 776 418.00 | | 9 776 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 558 331.00 | 1 558 331.00 | | 1 558 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 855.00 | 164 855.00 | | 164 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 411.00 | 101 411.00 | | 101 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 975 136.00 | 4 199 807.00 | 2 577 481.00 | 6 975 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 702 985.00 | 15 702 985.00 | | 15 702 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 804 396.00 | 15 804 396.00 | | 15 804 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 474 739.00 | 15 699 411.00 | 2 577 481.00 | 18 474 739.00 |