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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 979.00 | 78 932.00 | 173 047.00 | 251 979.00 |
BF Prêts | 37 962.00 | | 37 962.00 | 37 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 391.00 | 78 932.00 | 234 459.00 | 313 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 641.00 | | 988 641.00 | 988 641.00 |
BZ Autres créances | 311 550.00 | | 311 550.00 | 311 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 465 019.00 | | 1 465 019.00 | 1 465 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 517.00 | | 2 778 517.00 | 2 778 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 908.00 | 78 932.00 | 3 012 976.00 | 3 091 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 676 000.00 | 676 000.00 | | 676 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 700.00 | 203 700.00 | | 203 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 816 416.00 | -1 700 296.00 | | -1 816 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -992 972.00 | -116 119.00 | | -992 972.00 |
DL TOTAL (I) | 107 312.00 | 1 100 283.00 | | 107 312.00 |
DP Provisions pour risques | 103 764.00 | 19 629.00 | | 103 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 502 687.00 | 525 994.00 | | 502 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 451.00 | 545 623.00 | | 606 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 046.00 | 56 595.00 | | 133 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 322.00 | 1 658 983.00 | | 1 481 322.00 |
EA Autres dettes | 684 845.00 | 439 553.00 | | 684 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 214.00 | 2 173 254.00 | | 2 299 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 976.00 | 3 819 160.00 | | 3 012 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 730 314.00 | | 9 730 314.00 | 9 730 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 730 314.00 | | 9 730 314.00 | 9 730 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 808 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 818 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 842 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 703 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 873.00 | |
GE Autres charges | | | 75 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 803 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -995 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -993 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | 162.00 | | 1 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272.00 | 162.00 | | 1 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | 162.00 | | 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 49 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 811 025.00 | 9 773 613.00 | | 9 811 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 803 997.00 | 9 889 733.00 | | 10 803 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -992 972.00 | -116 120.00 | | -992 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 979.00 | | 818.00 | 251 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 979.00 | | | 251 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 235.00 | 24 697.00 | | 54 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 235.00 | 24 697.00 | | 54 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 525 994.00 | 29 738.00 | 53 045.00 | 525 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 994.00 | 29 738.00 | 53 045.00 | 525 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 046.00 | 133 046.00 | | 133 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 107.00 | 659 107.00 | | 659 107.00 |
UX Autres créances clients | 311 550.00 | | | 311 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481 322.00 | 1 481 322.00 | | 1 481 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 191.00 | 1 300 191.00 | | 1 300 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 213.00 | 2 299 213.00 | | 2 299 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 65.00 | | 68.00 |