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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 979.00 | 169 184.00 | 82 794.00 | 251 979.00 |
BF Prêts | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 732.00 | 169 184.00 | 90 547.00 | 259 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 989.00 | | 284 989.00 | 284 989.00 |
BZ Autres créances | 102 577.00 | | 102 577.00 | 102 577.00 |
CF Disponibilités | 3 778 274.00 | | 3 778 274.00 | 3 778 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 165 840.00 | | 4 165 840.00 | 4 165 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 572.00 | 169 184.00 | 4 256 388.00 | 4 425 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 111 000.00 | 6 111 000.00 | | 6 111 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 738 641.00 | 738 640.00 | | 738 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 700.00 | 203 700.00 | | 203 700.00 |
DH Report à nouveau | -7 205 878.00 | -3 325 752.00 | | -7 205 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 026 062.00 | -3 969 141.00 | | -3 026 062.00 |
DL TOTAL (I) | -3 178 599.00 | -241 553.00 | | -3 178 599.00 |
DP Provisions pour risques | 153 169.00 | 111 744.00 | | 153 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 795 400.00 | 914 161.00 | | 795 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 948 569.00 | 1 025 905.00 | | 948 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 403.00 | 6 257.00 | | 49 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 309.00 | 60 410.00 | | 147 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 172 002.00 | 2 613 430.00 | | 2 172 002.00 |
EA Autres dettes | 4 115 846.00 | 2 314 029.00 | | 4 115 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 486 418.00 | 4 995 986.00 | | 6 486 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 388.00 | 5 780 338.00 | | 4 256 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 602 460.00 | | 7 602 460.00 | 7 602 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 602 460.00 | | 7 602 460.00 | 7 602 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 683 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 882 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 058 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 496 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 149 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 789 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 106 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 105 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | 750.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 750.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 852.00 | -750.00 | | 79 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 768 620.00 | 7 818 666.00 | | 7 768 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 794 682.00 | 11 787 808.00 | | 10 794 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 026 062.00 | -3 969 141.00 | | -3 026 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 098.00 | | | 270 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 366.00 | 7 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 366.00 | 259 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 979.00 | | | 251 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 119.00 | 18 065.00 | | 151 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 119.00 | 18 065.00 | | 151 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 025 905.00 | 50 000.00 | 127 336.00 | 1 025 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025 905.00 | 50 000.00 | 127 336.00 | 1 025 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 309.00 | 147 309.00 | | 147 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 172 002.00 | 2 172 002.00 | | 2 172 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 115 846.00 | 4 115 846.00 | | 4 115 846.00 |
UX Autres créances clients | 284 989.00 | 284 989.00 | | 284 989.00 |
VP Divers | 102 577.00 | 102 577.00 | | 102 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 577.00 | 102 577.00 | | 102 577.00 |