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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 979.00 | 127 704.00 | 124 274.00 | 251 979.00 |
BF Prêts | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 697.00 | 127 704.00 | 148 993.00 | 276 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 639.00 | | 499 639.00 | 499 639.00 |
BZ Autres créances | 5 746 885.00 | 320.00 | 5 746 565.00 | 5 746 885.00 |
CF Disponibilités | 1 587 274.00 | | 1 587 274.00 | 1 587 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 836 645.00 | 320.00 | 7 836 325.00 | 7 836 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 113 342.00 | 128 024.00 | 7 985 318.00 | 8 113 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 111 000.00 | 2 037 000.00 | | 6 111 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 738 641.00 | 676 000.00 | | 738 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 700.00 | 203 700.00 | | 203 700.00 |
DH Report à nouveau | | -2 809 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 325 752.00 | -3 076 011.00 | | -3 325 752.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727 589.00 | -2 968 699.00 | | 3 727 589.00 |
DP Provisions pour risques | 155 988.00 | 116 257.00 | | 155 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 741 362.00 | 589 348.00 | | 741 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 897 350.00 | 705 605.00 | | 897 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | 1 810 395.00 | | 1 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 770.00 | 61 578.00 | | 89 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552 583.00 | 1 504 207.00 | | 1 552 583.00 |
EA Autres dettes | 1 709 864.00 | 1 122 422.00 | | 1 709 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 379.00 | 4 498 602.00 | | 3 360 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 985 318.00 | 2 235 508.00 | | 7 985 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 941 163.00 | | 8 941 163.00 | 8 941 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 941 163.00 | | 8 941 163.00 | 8 941 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 965 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 157 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 729 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 858 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 745.00 | |
GE Autres charges | | | 43 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 159 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 193 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 205 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 2 969.00 | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 2 969.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | 2 969.00 | | 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 788.00 | | | 120 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 969 876.00 | 8 690 182.00 | | 8 969 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 295 628.00 | 11 766 192.00 | | 12 295 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 325 752.00 | -3 076 011.00 | | -3 325 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 979.00 | 251 979.00 | | 251 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 346.00 | 24 358.00 | | 103 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 346.00 | 24 358.00 | | 103 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 770.00 | 89 770.00 | | 89 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 552 583.00 | 1 552 583.00 | | 1 552 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710 094.00 | 1 710 094.00 | | 1 710 094.00 |
UX Autres créances clients | 499 639.00 | 702 401.00 | | 499 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 380.00 | 7 510.00 | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 019.00 | 709 911.00 | | 507 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 610.00 | 3 360 610.00 | | 3 360 610.00 |