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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 35 187.00 | 29 082.00 | 6 106.00 | 35 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 863.00 | 261 634.00 | 17 228.00 | 278 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 911.00 | 135 738.00 | 13 173.00 | 148 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 448.00 | 443 581.00 | 136 866.00 | 580 448.00 |
BP En cours de production de services | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BT Marchandises | 1 296 166.00 | 37 200.00 | 1 258 966.00 | 1 296 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 004.00 | 8 144.00 | 1 433 859.00 | 1 442 004.00 |
BZ Autres créances | 256 856.00 | | 256 856.00 | 256 856.00 |
CF Disponibilités | 206 653.00 | | 206 653.00 | 206 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 213 765.00 | 45 344.00 | 3 168 421.00 | 3 213 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 213.00 | 488 926.00 | 3 305 287.00 | 3 794 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
DG Autres réserves | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
DH Report à nouveau | -255 923.00 | -395 071.00 | | -255 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 378.00 | 139 149.00 | | 54 378.00 |
DL TOTAL (I) | 866 123.00 | 811 745.00 | | 866 123.00 |
DP Provisions pour risques | 17 130.00 | 45 587.00 | | 17 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 130.00 | 45 587.00 | | 17 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 978.00 | 908 973.00 | | 899 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 639.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 935.00 | 925.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 036.00 | 893 438.00 | | 1 179 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 523.00 | 501 018.00 | | 270 523.00 |
EA Autres dettes | 63 193.00 | 56 212.00 | | 63 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 370.00 | 15 027.00 | | 8 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 035.00 | 2 392 232.00 | | 2 422 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 287.00 | 3 249 564.00 | | 3 305 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 408 792.00 | 2 372 389.00 | | 2 408 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881 060.00 | 883 514.00 | | 881 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 707 146.00 | | 5 707 146.00 | 5 707 146.00 |
FD Production vendue biens | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
FG Production vendue services | 1 874 521.00 | | 1 874 521.00 | 1 874 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 583 375.00 | | 7 583 375.00 | 7 583 375.00 |
FM Production stockée | | | -2 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 685 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 956 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -738 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 130.00 | |
GE Autres charges | | | 394 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 629 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 049.00 | 27 848.00 | | 24 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 7 348.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 7 348.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 189.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 380.00 | 7 159.00 | | -2 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 46 557.00 | | 3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 696 190.00 | 9 892 244.00 | | 7 696 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 641 812.00 | 9 753 095.00 | | 7 641 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 378.00 | 139 149.00 | | 54 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 181.00 | | 3 267.00 | 577 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 127.00 | | | 117 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 694.00 | | 3 267.00 | 459 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 658.00 | 33 923.00 | | 409 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 047.00 | 12 080.00 | | 5 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 611.00 | 21 843.00 | | 404 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 587.00 | 17 130.00 | 45 587.00 | 45 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 078.00 | 37 200.00 | 28 078.00 | 28 078.00 |
6T Sur comptes clients | 9 697.00 | 5 234.00 | 6 787.00 | 9 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 775.00 | 42 434.00 | 34 865.00 | 37 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 363.00 | 59 564.00 | 80 452.00 | 83 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 564.00 | 80 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 036.00 | 1 179 036.00 | | 1 179 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 209.00 | 107 209.00 | | 107 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 742.00 | 107 742.00 | | 107 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 193.00 | 63 193.00 | | 63 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 405.00 | | | 1 431 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
VB T. V. A. | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
VC Groupe et associés | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 060.00 | 881 060.00 | | 881 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 918.00 | 6 611.00 | 12 307.00 | 18 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 223.00 | | | 166 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 665.00 | 1 701 305.00 | 360.00 | 1 701 665.00 |
VW T.V.A. | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
VX Obligations cautionnées | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 099.00 | 2 408 792.00 | 12 307.00 | 2 421 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |