| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 35 187.00 | 30 693.00 | 4 495.00 | 35 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 088.00 | 270 944.00 | 41 144.00 | 312 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 841.00 | 128 845.00 | 11 996.00 | 140 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 604.00 | 447 609.00 | 157 995.00 | 605 604.00 |
BP En cours de production de services | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BT Marchandises | 1 094 469.00 | 33 593.00 | 1 060 876.00 | 1 094 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 756.00 | 5 699.00 | 1 374 057.00 | 1 379 756.00 |
BZ Autres créances | 69 446.00 | | 69 446.00 | 69 446.00 |
CF Disponibilités | 215 558.00 | | 215 558.00 | 215 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 212.00 | 39 292.00 | 2 739 920.00 | 2 779 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 815.00 | 486 901.00 | 2 897 914.00 | 3 384 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
DG Autres réserves | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
DH Report à nouveau | -39 996.00 | -201 545.00 | | -39 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 736.00 | 161 548.00 | | 38 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 407.00 | 1 027 671.00 | | 1 066 407.00 |
DP Provisions pour risques | 20 618.00 | 24 895.00 | | 20 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 618.00 | 24 895.00 | | 20 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 446.00 | 1 165 672.00 | | 690 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 677.00 | 13 238.00 | | 14 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648.00 | 493.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 915.00 | 795 109.00 | | 798 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 924.00 | 431 071.00 | | 247 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594.00 | 2 095.00 | | 594.00 |
EA Autres dettes | 57 686.00 | 64 028.00 | | 57 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 810 889.00 | 2 474 705.00 | | 1 810 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 914.00 | 3 527 272.00 | | 2 897 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 242.00 | 2 468 588.00 | | 1 810 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684 822.00 | 1 153 365.00 | | 684 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 366 594.00 | | 8 366 594.00 | 8 366 594.00 |
FD Production vendue biens | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
FG Production vendue services | 1 955 536.00 | | 1 955 536.00 | 1 955 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 324 282.00 | | 10 324 282.00 | 10 324 282.00 |
FM Production stockée | | | -3 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 411 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 017 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 938.00 | |
GE Autres charges | | | 349 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 361 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 308.00 | 50 203.00 | | 33 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 8 779.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | 500.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | 9 279.00 | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | 4 114.00 | | 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 677.00 | 45 804.00 | | 14 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 419 644.00 | 10 332 873.00 | | 10 419 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 380 908.00 | 10 171 325.00 | | 10 380 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 736.00 | 161 548.00 | | 38 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 722.00 | | 10 663.00 | 626 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 781.00 | 605 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 781.00 | 488 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 127.00 | | | 117 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 235.00 | | 10 663.00 | 509 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 325.00 | 25 064.00 | 31 781.00 | 454 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 198.00 | 25 064.00 | 31 781.00 | 437 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 895.00 | 18 938.00 | 23 215.00 | 24 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 823.00 | 33 593.00 | 31 823.00 | 31 823.00 |
6T Sur comptes clients | 4 658.00 | 3 402.00 | 2 361.00 | 4 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 481.00 | 36 995.00 | 34 184.00 | 36 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 377.00 | 55 933.00 | 57 399.00 | 61 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 933.00 | 57 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 915.00 | 798 915.00 | | 798 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 310.00 | 114 310.00 | | 114 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 377.00 | 90 377.00 | | 90 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 686.00 | 57 686.00 | | 57 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 383.00 | 1 368 383.00 | | 1 368 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VB T. V. A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 822.00 | 684 822.00 | | 684 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VI Groupe et associés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 007.00 | 1 451 647.00 | 360.00 | 1 452 007.00 |
VW T.V.A. | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 242.00 | 1 810 242.00 | | 1 810 242.00 |