| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 35 187.00 | 31 979.00 | 3 208.00 | 35 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 728.00 | 301 298.00 | 34 430.00 | 335 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 148.00 | 144 713.00 | 8 435.00 | 153 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 816.00 | 494 382.00 | 146 434.00 | 640 816.00 |
BP En cours de production de services | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
BT Marchandises | 1 654 199.00 | 15 871.00 | 1 638 328.00 | 1 654 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 665.00 | 10 723.00 | 1 109 942.00 | 1 120 665.00 |
BZ Autres créances | 66 392.00 | 326.00 | 66 066.00 | 66 392.00 |
CF Disponibilités | 97 439.00 | | 97 439.00 | 97 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 954 818.00 | 26 921.00 | 2 927 898.00 | 2 954 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 634.00 | 521 303.00 | 3 074 331.00 | 3 595 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 930.00 | 3 547.00 | | 3 930.00 |
DG Autres réserves | 71 394.00 | 64 120.00 | | 71 394.00 |
DH Report à nouveau | | -1 261.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 536.00 | 8 918.00 | | 38 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 861.00 | 1 075 324.00 | | 1 113 861.00 |
DP Provisions pour risques | 2 440.00 | 37 214.00 | | 2 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 440.00 | 37 214.00 | | 2 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 487.00 | 602 280.00 | | 857 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 258.00 | 3 721.00 | | 14 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 343.00 | 5 158.00 | | 3 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 736.00 | 1 374 642.00 | | 748 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 949.00 | 275 582.00 | | 291 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 438.00 | | |
EA Autres dettes | 36 225.00 | 80 234.00 | | 36 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 030.00 | 2 343 055.00 | | 1 958 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 331.00 | 3 455 593.00 | | 3 074 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 687.00 | 2 337 897.00 | | 1 954 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857 487.00 | 600 000.00 | | 857 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 659 579.00 | | 6 659 579.00 | 6 659 579.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 025 316.00 | | 2 025 316.00 | 2 025 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 684 895.00 | | 8 684 895.00 | 8 684 895.00 |
FM Production stockée | | | -5 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 802 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 849 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -503 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 342 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 746 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 507.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 196.00 | 1.00 | | 53 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 100.00 | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | 100.00 | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 896.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -796.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 258.00 | 3 721.00 | | 14 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 810 879.00 | 9 049 952.00 | | 8 810 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 772 343.00 | 9 041 034.00 | | 8 772 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 536.00 | 8 918.00 | | 38 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 996.00 | | 28 555.00 | 612 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 640 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 735.00 | 116 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 127.00 | | | 117 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 508.00 | | 28 555.00 | 495 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 285.00 | 24 833.00 | 735.00 | 470 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 127.00 | | 735.00 | 17 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 158.00 | 24 833.00 | | 453 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 214.00 | 1 000.00 | 35 774.00 | 37 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 885.00 | 15 871.00 | 19 885.00 | 19 885.00 |
6T Sur comptes clients | 7 634.00 | 5 358.00 | 2 268.00 | 7 634.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 519.00 | 21 555.00 | 22 153.00 | 27 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 732.00 | 22 555.00 | 57 927.00 | 64 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 555.00 | 57 927.00 | |