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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 35 187.00 | 31 336.00 | 3 851.00 | 35 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 715.00 | 284 989.00 | 30 727.00 | 315 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 606.00 | 136 833.00 | 7 773.00 | 144 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 996.00 | 470 285.00 | 142 711.00 | 612 996.00 |
BP En cours de production de services | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
BT Marchandises | 1 151 145.00 | 19 885.00 | 1 131 261.00 | 1 151 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 540.00 | 7 634.00 | 1 214 906.00 | 1 222 540.00 |
BZ Autres créances | 77 256.00 | | 77 256.00 | 77 256.00 |
CF Disponibilités | 863 305.00 | | 863 305.00 | 863 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 401.00 | 27 519.00 | 3 312 883.00 | 3 340 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 397.00 | 497 803.00 | 3 455 593.00 | 3 953 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
DG Autres réserves | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
DH Report à nouveau | -1 261.00 | -39 996.00 | | -1 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 918.00 | 38 736.00 | | 8 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 324.00 | 1 066 407.00 | | 1 075 324.00 |
DP Provisions pour risques | 37 214.00 | 20 618.00 | | 37 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 214.00 | 20 618.00 | | 37 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 280.00 | 690 446.00 | | 602 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 721.00 | 14 677.00 | | 3 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 158.00 | 648.00 | | 5 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 642.00 | 798 915.00 | | 1 374 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 582.00 | 247 924.00 | | 275 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 438.00 | 594.00 | | 1 438.00 |
EA Autres dettes | 80 234.00 | 57 686.00 | | 80 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 055.00 | 1 810 889.00 | | 2 343 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 593.00 | 2 897 914.00 | | 3 455 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 897.00 | 1 810 242.00 | | 2 337 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | 684 822.00 | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 140 193.00 | | 7 140 193.00 | 7 140 193.00 |
FD Production vendue biens | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
FG Production vendue services | 1 790 050.00 | | 1 790 050.00 | 1 790 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 931 321.00 | | 8 931 321.00 | 8 931 321.00 |
FM Production stockée | | | 7 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 038 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 878 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 654.00 | |
GE Autres charges | | | 275 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 032 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 411.00 | 33 308.00 | | 28 411.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 80.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 498.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | 498.00 | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 14 677.00 | | 3 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 049 952.00 | 10 419 644.00 | | 9 049 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 041 034.00 | 10 380 908.00 | | 9 041 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 918.00 | 38 736.00 | | 8 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 604.00 | | 8 203.00 | 605 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811.00 | 612 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811.00 | 495 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 127.00 | | | 117 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 117.00 | | 8 203.00 | 488 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 609.00 | 23 487.00 | 811.00 | 447 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 482.00 | 23 487.00 | 811.00 | 430 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 618.00 | 35 654.00 | 19 058.00 | 20 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 593.00 | 19 885.00 | 33 593.00 | 33 593.00 |
6T Sur comptes clients | 5 699.00 | 5 337.00 | 3 402.00 | 5 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 292.00 | 25 221.00 | 36 994.00 | 39 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 910.00 | 60 875.00 | 56 053.00 | 59 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 875.00 | 56 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 642.00 | 1 374 642.00 | | 1 374 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 283.00 | 119 283.00 | | 119 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 725.00 | 83 725.00 | | 83 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 234.00 | 80 234.00 | | 80 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 050.00 | 1 210 050.00 | | 1 210 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VI Groupe et associés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 748.00 | 1 304 388.00 | 360.00 | 1 304 748.00 |
VW T.V.A. | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
VX Obligations cautionnées | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 897.00 | 2 337 897.00 | | 2 337 897.00 |