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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 35 187.00 | 30 050.00 | 5 138.00 | 35 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 736.00 | 267 966.00 | 46 770.00 | 314 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 312.00 | 139 183.00 | 20 129.00 | 159 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 722.00 | 454 325.00 | 172 397.00 | 626 722.00 |
BP En cours de production de services | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
BT Marchandises | 1 036 418.00 | 31 823.00 | 1 004 595.00 | 1 036 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 776.00 | | 76 776.00 | 76 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 670.00 | 4 658.00 | 1 902 012.00 | 1 906 670.00 |
BZ Autres créances | 203 236.00 | | 203 236.00 | 203 236.00 |
CF Disponibilités | 150 398.00 | | 150 398.00 | 150 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 356.00 | 36 481.00 | 3 354 875.00 | 3 391 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 078.00 | 490 807.00 | 3 527 272.00 | 4 018 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
DG Autres réserves | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
DH Report à nouveau | -201 545.00 | -255 923.00 | | -201 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 548.00 | 54 378.00 | | 161 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 671.00 | 866 123.00 | | 1 027 671.00 |
DP Provisions pour risques | 24 895.00 | 17 130.00 | | 24 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 895.00 | 17 130.00 | | 24 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 672.00 | 899 978.00 | | 1 165 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493.00 | 935.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 109.00 | 1 179 036.00 | | 795 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 071.00 | 270 523.00 | | 431 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
EA Autres dettes | 64 028.00 | 63 193.00 | | 64 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 8 370.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 705.00 | 2 422 035.00 | | 2 474 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 272.00 | 3 305 287.00 | | 3 527 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 588.00 | 2 421 099.00 | | 2 468 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 153 365.00 | 881 060.00 | | 1 153 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 430 580.00 | | 8 430 580.00 | 8 430 580.00 |
FD Production vendue biens | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
FG Production vendue services | 1 767 144.00 | | 1 767 144.00 | 1 767 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 198 526.00 | | 10 198 526.00 | 10 198 526.00 |
FM Production stockée | | | 8 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 315 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 495 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 895.00 | |
GE Autres charges | | | 352 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 115 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 203.00 | 24 049.00 | | 50 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 779.00 | 40.00 | | 8 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 80.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 279.00 | 120.00 | | 9 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 165.00 | 2 500.00 | | 5 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 165.00 | 2 500.00 | | 5 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 114.00 | -2 380.00 | | 4 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 804.00 | 3 256.00 | | 45 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 332 873.00 | 7 696 190.00 | | 10 332 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 171 325.00 | 7 641 812.00 | | 10 171 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 548.00 | 54 378.00 | | 161 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 448.00 | | 56 724.00 | 580 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 450.00 | 626 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 450.00 | 509 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 127.00 | | | 117 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 961.00 | | 56 724.00 | 462 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 581.00 | 21 194.00 | 10 449.00 | 443 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 454.00 | 21 194.00 | 10 449.00 | 426 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 130.00 | 22 895.00 | 15 130.00 | 17 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 200.00 | 31 823.00 | 37 200.00 | 37 200.00 |
6T Sur comptes clients | 8 144.00 | 2 043.00 | 5 529.00 | 8 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 344.00 | 33 866.00 | 42 729.00 | 45 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 474.00 | 56 761.00 | 57 858.00 | 62 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 761.00 | 57 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 109.00 | 795 109.00 | | 795 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 938.00 | 127 938.00 | | 127 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 493.00 | 114 493.00 | | 114 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 578.00 | 1 899 578.00 | | 1 899 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153 365.00 | 1 153 365.00 | | 1 153 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 307.00 | 6 683.00 | 5 625.00 | 12 307.00 |
VI Groupe et associés | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 420.00 | 201 420.00 | | 201 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 712.00 | 2 112 352.00 | 360.00 | 2 112 712.00 |
VW T.V.A. | 185 681.00 | 185 681.00 | | 185 681.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 213.00 | 2 468 588.00 | 5 625.00 | 2 474 213.00 |