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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 429.00 | 92 920.00 | 71 509.00 | 164 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 726.00 | 63 816.00 | 32 910.00 | 96 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 882.00 | 156 854.00 | 154 028.00 | 310 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
BZ Autres créances | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 593.00 | | 96 593.00 | 96 593.00 |
CF Disponibilités | 80 862.00 | | 80 862.00 | 80 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 194.00 | | 260 194.00 | 260 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 076.00 | 156 854.00 | 414 222.00 | 571 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 784.00 | 89 119.00 | | 126 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 904.00 | 43 664.00 | | 34 904.00 |
DL TOTAL (I) | 227 689.00 | 198 784.00 | | 227 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 592.00 | 58 776.00 | | 70 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 091.00 | 20 028.00 | | 26 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 087.00 | 29 525.00 | | 49 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 188.00 | 34 095.00 | | 40 188.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 28 012.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 533.00 | 171 678.00 | | 186 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 222.00 | 370 462.00 | | 414 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 786.00 | 131 537.00 | | 141 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 834.00 | | 65 049.00 | 290 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 310 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 261 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 307.00 | | 64 850.00 | 241 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 410.00 | | 199.00 | 15 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 970.00 | 42 884.00 | 45 000.00 | 158 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 853.00 | 42 884.00 | 45 000.00 | 158 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
VB T. V. A. | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 394.00 | 73 394.00 | | 73 394.00 |