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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 616.00 | 134 071.00 | 31 544.00 | 165 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 586.00 | 54 235.00 | 56 350.00 | 110 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 410.00 | 188 424.00 | 137 986.00 | 326 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BT Marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 962.00 | | 75 962.00 | 75 962.00 |
BZ Autres créances | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 493.00 | | 93 493.00 | 93 493.00 |
CF Disponibilités | 86 762.00 | | 86 762.00 | 86 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 568.00 | | 286 568.00 | 286 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 979.00 | 188 424.00 | 424 555.00 | 612 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 176.00 | 155 689.00 | | 161 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 651.00 | 11 487.00 | | 16 651.00 |
DL TOTAL (I) | 243 828.00 | 233 176.00 | | 243 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 482.00 | 44 741.00 | | 68 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 746.00 | 38 022.00 | | 20 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 856.00 | 56 195.00 | | 23 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 674.00 | 31 250.00 | | 35 674.00 |
EA Autres dettes | 31 966.00 | 632.00 | | 31 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 726.00 | 170 841.00 | | 180 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 555.00 | 404 017.00 | | 424 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 525.00 | 146 870.00 | | 132 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 450.00 | | 61 263.00 | 314 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 303.00 | 326 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 302.00 | 276 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 493.00 | | 61 012.00 | 264 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 840.00 | | 251.00 | 15 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 437.00 | 31 432.00 | 41 445.00 | 198 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 320.00 | 31 432.00 | 41 445.00 | 198 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 75 962.00 | 75 962.00 | | 75 962.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 887.00 | 87 887.00 | | 87 887.00 |