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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 111.00 | 114 420.00 | 20 690.00 | 135 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 949.00 | 51 528.00 | 40 421.00 | 91 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 459.00 | 166 066.00 | 111 393.00 | 277 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 897.00 | | 72 897.00 | 72 897.00 |
BZ Autres créances | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 743.00 | | 93 743.00 | 93 743.00 |
CF Disponibilités | 78 048.00 | | 78 048.00 | 78 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 186.00 | | 287 186.00 | 287 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 646.00 | 166 066.00 | 398 580.00 | 564 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 828.00 | 161 176.00 | | 171 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 950.00 | 16 651.00 | | 8 950.00 |
DL TOTAL (I) | 246 778.00 | 243 828.00 | | 246 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 207.00 | 68 482.00 | | 48 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 125.00 | 20 746.00 | | 16 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 502.00 | 23 856.00 | | 42 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 966.00 | 35 674.00 | | 44 966.00 |
EA Autres dettes | | 31 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 801.00 | 180 726.00 | | 151 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 580.00 | 424 555.00 | | 398 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 051.00 | 132 526.00 | | 124 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 411.00 | | 4 022.00 | 326 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 972.00 | 277 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 972.00 | 227 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 203.00 | | 3 831.00 | 276 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 091.00 | | 191.00 | 16 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 424.00 | 30 126.00 | 52 484.00 | 188 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 307.00 | 30 126.00 | 52 484.00 | 188 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 72 898.00 | 72 898.00 | | 72 898.00 |
VB T. V. A. | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VC Groupe et associés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 207.00 | 20 457.00 | 27 750.00 | 48 207.00 |
VI Groupe et associés | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 887.00 | 100 887.00 | | 100 887.00 |
VW T.V.A. | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 802.00 | 124 052.00 | 27 750.00 | 151 802.00 |