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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 961.00 | 132 631.00 | 152 329.00 | 284 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 686.00 | 64 753.00 | 42 932.00 | 107 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 239.00 | 197 502.00 | 245 737.00 | 443 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 034.00 | | 77 034.00 | 77 034.00 |
BZ Autres créances | 38 812.00 | | 38 812.00 | 38 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 892.00 | | 80 892.00 | 80 892.00 |
CF Disponibilités | 209 165.00 | | 209 165.00 | 209 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 079.00 | | 423 079.00 | 423 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 318.00 | 197 502.00 | 668 816.00 | 866 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 778.00 | 171 828.00 | | 110 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 970.00 | 8 950.00 | | 36 970.00 |
DL TOTAL (I) | 213 749.00 | 246 778.00 | | 213 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 375.00 | 48 207.00 | | 185 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 013.00 | 16 125.00 | | 14 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 798.00 | 42 502.00 | | 95 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 080.00 | 44 966.00 | | 51 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 067.00 | 151 801.00 | | 455 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 816.00 | 398 580.00 | | 668 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 460.00 | | 165 780.00 | 277 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 061.00 | | 165 587.00 | 227 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 282.00 | | 193.00 | 16 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 066.00 | 31 436.00 | | 166 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 949.00 | 31 436.00 | | 165 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 798.00 | 95 798.00 | | 95 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 894.00 | 173 894.00 | | 173 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 205.00 | 116 205.00 | | 116 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 375.00 | 31 229.00 | 91 127.00 | 185 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 005.00 | 128 005.00 | | 128 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 067.00 | 300 921.00 | 91 127.00 | 455 067.00 |