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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 429.00 | 118 269.00 | 46 160.00 | 164 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 063.00 | 80 049.00 | 20 013.00 | 100 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 450.00 | 198 436.00 | 116 013.00 | 314 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 041.00 | | 77 041.00 | 77 041.00 |
BZ Autres créances | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 493.00 | | 93 493.00 | 93 493.00 |
CF Disponibilités | 87 286.00 | | 87 286.00 | 87 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 004.00 | | 288 004.00 | 288 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 454.00 | 198 436.00 | 404 017.00 | 602 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 689.00 | 126 784.00 | | 155 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 487.00 | 34 904.00 | | 11 487.00 |
DL TOTAL (I) | 233 176.00 | 227 689.00 | | 233 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 741.00 | 70 592.00 | | 44 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 022.00 | 26 091.00 | | 38 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 195.00 | 49 087.00 | | 56 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 250.00 | 40 188.00 | | 31 250.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 573.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 841.00 | 186 533.00 | | 170 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 017.00 | 414 222.00 | | 404 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 870.00 | 141 786.00 | | 146 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 883.00 | | 3 568.00 | 310 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 157.00 | | 3 337.00 | 261 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 609.00 | | 231.00 | 15 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 854.00 | 41 583.00 | | 156 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 737.00 | 41 583.00 | | 156 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 77 042.00 | 77 042.00 | | 77 042.00 |
VB T. V. A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 224.00 | 107 224.00 | | 107 224.00 |