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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 280 799.00 | | 280 799.00 | 280 799.00 |
AP Constructions | 992 070.00 | 240 442.00 | 751 627.00 | 992 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 727 596.00 | 376 726.00 | 350 870.00 | 727 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 778.00 | 721 889.00 | 2 548 888.00 | 3 270 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 408.00 | 13 544.00 | 2 864.00 | 16 408.00 |
BZ Autres créances | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 690.00 | 101 118.00 | 230 572.00 | 331 690.00 |
CF Disponibilités | 8 284 151.00 | | 8 284 151.00 | 8 284 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 653 693.00 | 114 662.00 | 8 539 030.00 | 8 653 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 924 471.00 | 836 552.00 | 11 087 919.00 | 11 924 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 727 596.00 | | | 727 596.00 |
CU Autres participations | 1 270 311.00 | 104 720.00 | 1 165 591.00 | 1 270 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 2 930 597.00 | 2 164 837.00 | | 2 930 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 551 556.00 | 865 760.00 | | 6 551 556.00 |
DL TOTAL (I) | 10 059 653.00 | 3 608 097.00 | | 10 059 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 304.00 | 807 721.00 | | 622 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 513.00 | 215 879.00 | | 193 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 490.00 | 3 800.00 | | 29 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 305.00 | 389 762.00 | | 169 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EA Autres dettes | 11 654.00 | 481.00 | | 11 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 265.00 | 1 417 645.00 | | 1 028 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 087 919.00 | 5 025 743.00 | | 11 087 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 679.00 | 795 527.00 | | 452 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 436.00 | | 1 054 436.00 | 1 054 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 436.00 | | 1 054 436.00 | 1 054 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 702 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 262 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 044 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 748 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 402 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 011 913.00 | | | 4 011 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 011 913.00 | | | 4 011 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 628.00 | 500.00 | | 453 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 628.00 | 500.00 | | 453 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 558 285.00 | -500.00 | | 3 558 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 107.00 | 291 706.00 | | 409 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 112 323.00 | 2 076 302.00 | | 8 112 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 767.00 | 1 210 542.00 | | 1 560 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 551 556.00 | 865 760.00 | | 6 551 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 262 983.00 | | 60 909.00 | 4 262 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 053 113.00 | 1 997 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053 113.00 | 3 270 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 870.00 | | | 1 272 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990 113.00 | | 60 909.00 | 2 990 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 514.00 | 70 929.00 | | 169 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 514.00 | 70 929.00 | | 169 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 635 810.00 | 405 390.00 | 2 273 930.00 | 5 635 810.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 544.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 992.00 | 3 850.00 | 14 723.00 | 111 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 292.00 | 57 933.00 | 262 116.00 | 800 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 292.00 | 57 933.00 | 262 116.00 | 800 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 544.00 | | |
UG ‐ Financières | | 44 389.00 | 262 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 363.00 | 119 363.00 | | 119 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 727 597.00 | 727 597.00 | | 727 597.00 |
UX Autres créances clients | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 118.00 | 46 531.00 | 193 341.00 | 622 118.00 |
VI Groupe et associés | 188 716.00 | 188 716.00 | | 188 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 481.00 | | | 183 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 447.00 | 765 447.00 | | 765 447.00 |
VW T.V.A. | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 266.00 | 452 679.00 | 193 341.00 | 1 028 266.00 |