| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AP Constructions | 354 880.00 | 169 073.00 | 185 806.00 | 354 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 910.00 | 197 396.00 | 144 513.00 | 341 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 482 354.00 | 636 213.00 | 1 846 140.00 | 2 482 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 160 632.00 | 1 106 682.00 | 4 053 950.00 | 5 160 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 890.00 | 12 494.00 | 27 396.00 | 39 890.00 |
BZ Autres créances | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 303 088.00 | 136 596.00 | 2 166 491.00 | 2 303 088.00 |
CF Disponibilités | 4 464 682.00 | | 4 464 682.00 | 4 464 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 811 180.00 | 149 090.00 | 6 662 089.00 | 6 811 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 971 813.00 | 1 255 773.00 | 10 716 039.00 | 11 971 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 482 354.00 | | | 2 482 354.00 |
CU Autres participations | 1 770 488.00 | 103 999.00 | 1 666 489.00 | 1 770 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 379.00 | 52 500.00 | | 56 379.00 |
DG Autres réserves | 5 595 338.00 | 5 936 003.00 | | 5 595 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 112.00 | 77 569.00 | | 626 112.00 |
DL TOTAL (I) | 10 277 829.00 | 10 066 073.00 | | 10 277 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 133 710.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 581.00 | 153 866.00 | | 128 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 178.00 | 20 987.00 | | 7 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 114.00 | 50 041.00 | | 282 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
EA Autres dettes | 19 772.00 | 1 222.00 | | 19 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 210.00 | 359 827.00 | | 438 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 716 039.00 | 10 425 901.00 | | 10 716 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 950.00 | | 936 950.00 | 936 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 950.00 | | 936 950.00 | 936 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 000.00 | 585 000.00 | | 168 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 335.00 | 585 000.00 | | 176 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 964.00 | 451 956.00 | | 130 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 821.00 | 451 956.00 | | 131 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 513.00 | 133 043.00 | | 44 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 726.00 | 47 345.00 | | 318 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 140.00 | 2 369 564.00 | | 2 298 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 028.00 | 2 291 994.00 | | 1 672 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 112.00 | 77 569.00 | | 626 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 126 424.00 | | 1 492 874.00 | 4 126 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298 665.00 | 4 252 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 665.00 | 5 160 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 000.00 | 907 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 208.00 | | 2 582.00 | 1 065 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061 216.00 | | 1 490 292.00 | 3 061 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 462.00 | 163 568.00 | 44 560.00 | 247 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 462.00 | 163 568.00 | 44 560.00 | 247 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 505 196.00 | 131 018.00 | | 505 196.00 |
6T Sur comptes clients | 12 694.00 | | 200.00 | 12 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 262 567.00 | 50 494.00 | 176 464.00 | 262 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886 155.00 | 181 512.00 | 178 363.00 | 886 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886 155.00 | 181 512.00 | 178 363.00 | 886 155.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 181 511.00 | 178 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 687.00 | 76 237.00 | 2 450.00 | 78 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 514.00 | 226 514.00 | | 226 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 482 354.00 | 2 482 354.00 | | 2 482 354.00 |
UX Autres créances clients | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 551.00 | | | 131 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 764.00 | 2 525 764.00 | | 2 525 764.00 |
VW T.V.A. | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 210.00 | 435 760.00 | 2 450.00 | 438 210.00 |