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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 244 926.00 | | 244 926.00 | 244 926.00 |
AP Constructions | 1 214 338.00 | 87 851.00 | 1 126 487.00 | 1 214 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 856.00 | 398 351.00 | 159 505.00 | 557 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 082 326.00 | 681 261.00 | 5 401 065.00 | 6 082 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 258 203.00 | 1 269 963.00 | 16 988 240.00 | 18 258 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 199.00 | 11 194.00 | 16 005.00 | 27 199.00 |
BZ Autres créances | 188 780.00 | | 188 780.00 | 188 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 452 792.00 | 74 266.00 | 4 378 525.00 | 4 452 792.00 |
CF Disponibilités | 5 374 675.00 | | 5 374 675.00 | 5 374 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 050 308.00 | 85 460.00 | 9 964 847.00 | 10 050 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 308 510.00 | 1 355 423.00 | 26 953 087.00 | 28 308 510.00 |
CU Autres participations | 10 158 757.00 | 102 500.00 | 10 056 257.00 | 10 158 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 87 685.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 21 261 471.00 | 5 790 145.00 | | 21 261 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 237.00 | 16 183 641.00 | | 905 237.00 |
DL TOTAL (I) | 26 566 707.00 | 26 061 471.00 | | 26 566 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | 444.00 | | 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 322.00 | 196 224.00 | | 250 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 607.00 | 6 053.00 | | 10 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 829.00 | 804 502.00 | | 115 829.00 |
EA Autres dettes | 8 930.00 | 1 943.00 | | 8 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 379.00 | 1 009 166.00 | | 386 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 953 087.00 | 27 070 636.00 | | 26 953 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 036.00 | | 1 027 036.00 | 1 027 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 036.00 | | 1 027 036.00 | 1 027 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 053.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 671.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 972 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 972 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 7 055.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | 2 013 250.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 2 020 305.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | 15 952 295.00 | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 078.00 | 1 024 648.00 | | 84 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 689.00 | 20 162 226.00 | | 1 862 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 453.00 | 3 978 585.00 | | 957 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 237.00 | 16 183 641.00 | | 905 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 073 857.00 | | 4 054 850.00 | 15 073 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870 505.00 | 16 241 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870 505.00 | 18 258 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 017 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 267.00 | | 607 853.00 | 1 409 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 664 590.00 | | 3 446 997.00 | 13 664 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 859.00 | 185 343.00 | | 300 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 859.00 | 185 343.00 | | 300 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 590 369.00 | 100 000.00 | 9 108.00 | 590 369.00 |
6T Sur comptes clients | 12 144.00 | | 950.00 | 12 144.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 251.00 | 21 460.00 | 95 445.00 | 148 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 764.00 | 121 460.00 | 106 003.00 | 853 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 764.00 | 121 460.00 | 106 003.00 | 853 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 952.00 | 68 952.00 | | 68 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 082 326.00 | 6 082 326.00 | | 6 082 326.00 |
UX Autres créances clients | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 247 885.00 | 247 885.00 | | 247 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 034.00 | 188 034.00 | | 188 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 305 167.00 | 6 305 167.00 | | 6 305 167.00 |
VW T.V.A. | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 380.00 | 386 380.00 | | 386 380.00 |