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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 202 926.00 | | 202 926.00 | 202 926.00 |
AP Constructions | 836 338.00 | 3 767.00 | 832 571.00 | 836 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 003.00 | 297 092.00 | 72 911.00 | 370 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 556 822.00 | 590 369.00 | 2 966 453.00 | 3 556 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 073 857.00 | 994 228.00 | 14 079 630.00 | 15 073 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 494.00 | 12 144.00 | 1 350.00 | 13 494.00 |
BZ Autres créances | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 631 851.00 | 148 251.00 | 3 483 600.00 | 3 631 851.00 |
CF Disponibilités | 9 494 884.00 | | 9 494 884.00 | 9 494 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 151 401.00 | 160 395.00 | 12 991 007.00 | 13 151 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 225 259.00 | 1 154 622.00 | 27 070 636.00 | 28 225 259.00 |
CU Autres participations | 10 107 768.00 | 103 000.00 | 10 004 768.00 | 10 107 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 685.00 | 56 379.00 | | 87 685.00 |
DG Autres réserves | 5 790 145.00 | 5 595 339.00 | | 5 790 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 183 641.00 | 626 112.00 | | 16 183 641.00 |
DL TOTAL (I) | 26 061 471.00 | 10 277 830.00 | | 26 061 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 53.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 224.00 | 128 581.00 | | 196 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | 7 179.00 | | 6 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 502.00 | 282 115.00 | | 804 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 510.00 | | |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 19 772.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 166.00 | 438 210.00 | | 1 009 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 070 636.00 | 10 716 040.00 | | 27 070 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 224.00 | | | 196 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 064.00 | | 1 045 064.00 | 1 045 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 064.00 | | 1 045 064.00 | 1 045 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 839.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 972 600.00 | 168 000.00 | | 17 972 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 972 600.00 | 176 335.00 | | 17 972 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 055.00 | 857.00 | | 7 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 013 250.00 | 130 965.00 | | 2 013 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020 305.00 | 131 822.00 | | 2 020 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 952 295.00 | 44 513.00 | | 15 952 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 024 648.00 | 318 726.00 | | 1 024 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 162 226.00 | 2 298 141.00 | | 20 162 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 585.00 | 1 672 029.00 | | 3 978 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 183 641.00 | 626 112.00 | | 16 183 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 160 633.00 | | 12 038 444.00 | 5 160 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 669 339.00 | 13 664 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 125 219.00 | 15 073 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 880.00 | 1 409 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 790.00 | | 957 357.00 | 907 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 252 843.00 | | 11 081 087.00 | 4 252 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 470.00 | 114 839.00 | 180 451.00 | 366 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 470.00 | 114 839.00 | 180 451.00 | 366 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 653.00 | 20 303.00 | 1 350.00 | 21 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 723 696.00 | 723 696.00 | | 723 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 556 822.00 | 3 556 822.00 | | 3 556 822.00 |
UX Autres créances clients | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VB T. V. A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 174 571.00 | 174 571.00 | | 174 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 581 489.00 | 3 581 489.00 | | 3 581 489.00 |
VW T.V.A. | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 166.00 | 1 007 816.00 | | 1 009 166.00 |