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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 165.00 | 18 281.00 | 2 884.00 | 21 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 580.00 | 4 388.00 | 3 192.00 | 7 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 081.00 | 55 872.00 | 44 210.00 | 100 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 925.00 | 82 609.00 | 50 316.00 | 132 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
BN En cours de production de biens | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 303.00 | 13 750.00 | 341 553.00 | 355 303.00 |
BZ Autres créances | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
CF Disponibilités | 227 426.00 | | 227 426.00 | 227 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 808.00 | 13 750.00 | 648 058.00 | 661 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 733.00 | 96 360.00 | 698 373.00 | 794 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 69 194.00 | 19 829.00 | | 69 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 451.00 | 49 365.00 | | 33 451.00 |
DL TOTAL (I) | 322 645.00 | 289 194.00 | | 322 645.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 929.00 | 33 770.00 | | 28 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 958.00 | 42 983.00 | | 56 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 283.00 | 71 181.00 | | 82 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 828.00 | 116 967.00 | | 80 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 730.00 | 144 904.00 | | 126 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 728.00 | 409 805.00 | | 375 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 373.00 | 699 000.00 | | 698 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 164.00 | | | 125 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 552.00 | 21 058.00 | | 61 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 524.00 | 8 757.00 | | 9 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 959.00 | 12 301.00 | | 47 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 828.00 | 80 828.00 | | 80 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 355 303.00 | | | 355 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 929.00 | 5 075.00 | 21 886.00 | 28 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VP Divers | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 730.00 | 126 730.00 | | 126 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 075.00 | 378 600.00 | 16 475.00 | 395 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 445.00 | 269 591.00 | 21 886.00 | 293 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |